Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.491% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.249%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.213%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.119% grąža, liudija, kad ASM International NV moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad ASM International NV savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.169% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, ASM International NV kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.173% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
ASM International NV akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $572.5, o žemiausia - iki $558.2. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja ASM International NV akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ASM.AS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 235.75% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (156.68%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (80.86%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
235.75%
Greitasis koeficientas
156.68%
Pinigų santykis
80.86%
Pelningumo rodikliai
ASM.AS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 25.97% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 18.48%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 81.83%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 104.16%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 24.93% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
25.97%
Efektyvi mokesčių norma
18.48%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
81.83%
EBT vienam EBIT
104.16%
EBIT vienam pajamų rodikliui
24.93%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.36 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 384.10% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
157
Atsargų likučio dienos
161
Veiklos ciklas
256.33
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
68
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
188
Gautinų sumų apyvartumas
3.84
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.35
Atsargų apyvartumas
2.26
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.89
Turto apyvartumas
0.56
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 13.57, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 6.65, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 14.46 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.26, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
13.57
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
6.65
Pinigai vienai akcijai
14.46
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.26
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.49
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-2.23
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-2.07
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.96
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.96
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis -6.57% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis -0.09 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.64%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, -9.61%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
-6.57%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
-0.09
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.64%
Bendra skola ir kapitalizacija
-9.61%
Pinigų srauto ir skolos santykis
-2.23
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.34
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 53.45, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 15.26, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 65.47, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 44.66, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
53.45
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
15.26
Buhalterinė vertė vienai akcijai
65.47
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
44.66
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
65.47
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.76
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-6.45
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 9.27% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 11.46% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 4.09%, ir veiklos pajamų augimas, 4.09%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 93.28%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 91.47%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
9.27%
Bendrojo pelno augimas
11.46%
EBIT augimas
4.09%
Veiklos pajamų augimas
4.09%
Grynųjų pajamų augimas
93.28%
EPS augimas
91.47%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
91.42%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.95%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.93%
Dividendų vienai akcijai augimas
0.47%
Veiklos pinigų srautų augimas
41.58%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
34.81%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
451.73%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
242.57%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
96.82%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1921.97%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
496.14%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
187.78%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-5.94%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
409.17%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
161.49%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
185.92%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
109.12%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
72.64%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-47.47%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
200.75%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
24.06%
Gautinų sumų augimas
-14.03%
Atsargų augimas
-2.37%
Turto augimas
12.69%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
16.26%
Skolos augimas
19.32%
MTTP išlaidų augimas
31.20%
SGA išlaidų augimas
11.61%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 22,558,249,700 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.02, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.12, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 11.65%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 24.27%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -41.44%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
22,558,249,700
Pajamų kokybė
1.02
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.12
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
11.65%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
24.27%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-41.44%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-12.06%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-180.25%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.42%
Graham skaičius
149.93
Materialiojo turto grąža
23.50%
Graham Grynasis grynasis grynasis
7.11
Apyvartinis kapitalas
1,070,094,000
Materialiojo turto vertė
2,201,020,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
808,959,000
Vidutinės gautinos sumos
649,192,000
Vidutinės mokėtinos sumos
210,592,500
Vidutinės atsargos
532,057,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
83
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
48
Turimų atsargų dienos
141
ROIC
17.47%
ROE
0.23%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.77, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.77, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 11.71, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 91.69, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 44.93, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.77
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.77
Kainos ir pardavimų santykis
11.71
Kainos pinigų srautų santykis
44.93
Kainos pelno ir augimo santykis
0.22
Įmonės vertės daugiklis
29.08
Kaina Tikroji vertė
8.77
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
44.93
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
91.69
Kainos ir materialiosios vertės santykis
7.18
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
8.56
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
27.03
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
29.42
Pelno pajamingumas
3.25%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.94%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
