Paprastai tariant, Bosideng International Holdings Limited turi 255.605 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.587% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.157%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.129%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.102% grąža, liudija, kad Bosideng International Holdings Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Bosideng International Holdings Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.190% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Bosideng International Holdings Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.202% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Bosideng International Holdings Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $25.11, o žemiausia - iki $24.5. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Bosideng International Holdings Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant BSDGY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 189.82% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (134.24%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (40.42%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
189.82%
Greitasis koeficientas
134.24%
Pinigų santykis
40.42%
Pelningumo rodikliai
BSDGY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 17.76% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.93%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 72.44%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 113.43%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 15.66% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
17.76%
Efektyvi mokesčių norma
25.93%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
72.44%
EBT vienam EBIT
113.43%
EBIT vienam pajamų rodikliui
15.66%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.90 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
134
Atsargų likučio dienos
183
Veiklos ciklas
276.19
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
100
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
176
Gautinų sumų apyvartumas
3.90
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.64
Atsargų apyvartumas
2.00
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.18
Turto apyvartumas
0.79
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.93, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.63, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.65 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.74 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.25, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.93
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.63
Pinigai vienai akcijai
4.65
Išmokėjimo koeficientas
0.74
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.25
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.90
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.69
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.93
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
9.67
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.05
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.27
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 28.40% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.55 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 12.42%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 35.65%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 14.80 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
28.40%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.55
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
12.42%
Bendra skola ir kapitalizacija
35.65%
Palūkanų padengimas
14.80
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.69
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.95
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 73.34, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 9.35, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 54.86, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 49.24, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
73.34
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
9.35
Buhalterinė vertė vienai akcijai
54.86
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
49.24
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
54.86
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
14.64
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.22
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 563.92% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 559.90% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 667.62%, ir veiklos pajamų augimas, 667.62%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 565.46%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 563.09%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
563.92%
Bendrojo pelno augimas
559.90%
EBIT augimas
667.62%
Veiklos pajamų augimas
667.62%
Grynųjų pajamų augimas
565.46%
EPS augimas
563.09%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
579.58%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
6.12%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.81%
Dividendų vienai akcijai augimas
695.12%
Veiklos pinigų srautų augimas
525.16%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
538.62%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
25.18%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
74.71%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
795.20%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
235.64%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
173.25%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
1308.38%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.97%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
209.31%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1056.35%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
23.00%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
20.95%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
713.71%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
3.02%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
704.39%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1197.94%
Gautinų sumų augimas
-29.85%
Atsargų augimas
534.57%
Turto augimas
524.15%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
515.11%
Skolos augimas
220.69%
SGA išlaidų augimas
540.88%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,865,158,137.6 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.41, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 6.41%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -16.66%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,865,158,137.6
Pajamų kokybė
1.41
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.07
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
6.41%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-16.66%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.03%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-53.52%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.04%
Graham skaičius
107.43
Materialiojo turto grąža
10.91%
Graham Grynasis grynasis grynasis
9.76
Apyvartinis kapitalas
8,668,137,000
Materialiojo turto vertė
11,262,091,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
6,383,724,000
Vidutinės gautinos sumos
231,368,285
Vidutinės mokėtinos sumos
1,593,719,148.5
Vidutinės atsargos
1,556,539,940.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
4
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
166
Turimų atsargų dienos
144
ROIC
13.44%
ROE
0.17%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.29, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.29, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.50, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 11.25, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.56, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.29
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.29
Kainos ir pardavimų santykis
2.50
Kainos pinigų srautų santykis
8.56
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.21
Įmonės vertės daugiklis
10.83
Kaina Tikroji vertė
3.29
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.56
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
11.25
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.51
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.35
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
1.51
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
1.92
Pelno pajamingumas
33.31%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
39.60%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
