Paprastai tariant, Beazley plc turi 655.924 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 1.000% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.232%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.217%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.139% grąža, liudija, kad Beazley plc moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Beazley plc savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.446% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Beazley plc kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.318% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Beazley plc akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $8.12, o žemiausia - iki $8.12. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Beazley plc akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant BZLYF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 21.41% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (13.60%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (13.58%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
21.41%
Greitasis koeficientas
13.60%
Pinigų santykis
13.58%
Pelningumo rodikliai
BZLYF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 26.48% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 18.16%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 81.84%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 114.19%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 23.19% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
26.48%
Efektyvi mokesčių norma
18.16%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
81.84%
EBT vienam EBIT
114.19%
EBIT vienam pajamų rodikliui
23.19%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.21 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
14
Ilgalaikio turto apyvartumas
95.75
Turto apyvartumas
0.64
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.84, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.77, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.96 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.07 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.22, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.84
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.77
Pinigai vienai akcijai
0.96
Išmokėjimo koeficientas
0.07
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.22
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.96
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
2.84
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
26.77
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
9.29
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 4.88% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.14 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 12.38%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 12.38%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 40.20 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
4.88%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.14
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
12.38%
Bendra skola ir kapitalizacija
12.38%
Palūkanų padengimas
40.20
Pinigų srauto ir skolos santykis
2.84
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.90
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 5.51, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.22, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.59, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.39, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.51
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.22
Buhalterinė vertė vienai akcijai
4.59
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
4.39
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
4.59
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.70
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.07
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 35.31% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 35.31% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 679.82%, ir veiklos pajamų augimas, 679.82%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 538.56%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 618.18%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
35.31%
Bendrojo pelno augimas
35.31%
EBIT augimas
679.82%
Veiklos pajamų augimas
679.82%
Grynųjų pajamų augimas
538.56%
EPS augimas
618.18%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
638.10%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
14.22%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
15.21%
Dividendų vienai akcijai augimas
-8.46%
Veiklos pinigų srautų augimas
25.29%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
22.78%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
66.55%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
34.38%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
47.95%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
223.11%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
205.28%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
167.51%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
131.84%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
832.19%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2167.44%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
72.61%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
63.63%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
98.86%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-50.58%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-17.16%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
99.14%
Turto augimas
-25.67%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
31.88%
Skolos augimas
0.53%
SGA išlaidų augimas
32.10%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,626,584,311.12 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.31, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.47%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -4.11%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,626,584,311.12
Pajamų kokybė
1.31
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.09
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.47%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-4.11%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.21%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-165.77%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.73%
Graham skaičius
11.20
Materialiojo turto grąža
9.29%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-7.73
Apyvartinis kapitalas
-4,694,861,547
Materialiojo turto vertė
3,711,318,528
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-6,067,121,196
Vidutinės mokėtinos sumos
4,589,542,728
ROIC
30.89%
ROE
0.26%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.78, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.78, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.74, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 3.57, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.42, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.78
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.78
Kainos ir pardavimų santykis
0.74
Kainos pinigų srautų santykis
4.42
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.26
Įmonės vertės daugiklis
-13.34
Kaina Tikroji vertė
1.78
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.42
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
3.57
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.50
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.21
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
164.99
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.09
Pelno pajamingumas
17.66%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
22.66%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
