Paprastai tariant, Hagerty, Inc. turi 85.627 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.738% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.015%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.038%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.026% grąža, liudija, kad Hagerty, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Hagerty, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.397% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Hagerty, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.023% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Hagerty, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $8.99, o žemiausia - iki $8.75. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Hagerty, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant HGTY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 146.61% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (94.05%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (85.59%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
146.61%
Greitasis koeficientas
94.05%
Pinigų santykis
85.59%
Pelningumo rodikliai
HGTY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.52% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 11.22%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 58.72%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 422.74%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 1.54% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.52%
Efektyvi mokesčių norma
11.22%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
58.72%
EBT vienam EBIT
422.74%
EBIT vienam pajamų rodikliui
1.54%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.47 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1482.45% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
94
Veiklos ciklas
24.62
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
25
Gautinų sumų apyvartumas
14.82
Ilgalaikio turto apyvartumas
15.39
Turto apyvartumas
0.68
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.26, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.99, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 8.59 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.18, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.26
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.99
Pinigai vienai akcijai
8.59
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.18
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.88
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.36
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
8.39
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
8.39
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 8.96% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.50 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 60.06%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 60.06%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.67 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
8.96%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.50
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
60.06%
Bendra skola ir kapitalizacija
60.06%
Palūkanų padengimas
0.67
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.36
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
16.79
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 12.02, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.19, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.09, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.41, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
12.02
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.19
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.09
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
3.41
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.09
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.90
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.31
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 21.97% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 46.96% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -74.69%, ir veiklos pajamų augimas, -74.69%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 289.34%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 285.40%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
21.97%
Bendrojo pelno augimas
46.96%
EBIT augimas
-74.69%
Veiklos pajamų augimas
-74.69%
Grynųjų pajamų augimas
289.34%
EPS augimas
285.40%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
285.95%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.76%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
1.24%
Veiklos pinigų srautų augimas
161.98%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
982.32%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
227.97%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
227.97%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
98.08%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
207.20%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
207.20%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
67.62%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
83.29%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
83.29%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
52.78%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
46.48%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
32.96%
Atsargų augimas
-301.36%
Turto augimas
18.68%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
191.15%
Skolos augimas
-4.56%
SGA išlaidų augimas
6.83%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 119,967,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 7.16, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 13.23%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -18.22%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
119,967,000
Pajamų kokybė
7.16
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.30
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
13.23%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-18.22%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.61%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-57.64%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.78%
Graham skaičius
2.98
Materialiojo turto grąža
1.17%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-13.05
Apyvartinis kapitalas
613,873,000
Materialiojo turto vertė
287,207,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
44,191,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
298,808,500
Vidutinės mokėtinos sumos
152,991,000
Vidutinės atsargos
-497,042,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
123
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
488
Turimų atsargų dienos
-1339
ROIC
2.09%
ROE
0.09%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.41, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.41, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.75, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 4.72, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.11, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.41
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.41
Kainos ir pardavimų santykis
0.75
Kainos pinigų srautų santykis
4.11
Įmonės vertės daugiklis
17.10
Kaina Tikroji vertė
8.41
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.11
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
4.72
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.74
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.12
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
1.06
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
0.83
Pelno pajamingumas
2.42%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
18.05%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
