Paprastai tariant, Fairfax Financial Holdings Limited turi 22.142 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.951% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.092%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.152%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.057% grąža, liudija, kad Fairfax Financial Holdings Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Fairfax Financial Holdings Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.212% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Fairfax Financial Holdings Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.031% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Fairfax Financial Holdings Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1119.11, o žemiausia - iki $1060. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Fairfax Financial Holdings Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant FRFHF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas -103.66% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (-103.67%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (-72.08%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
-103.66%
Greitasis koeficientas
-103.67%
Pinigų santykis
-72.08%
Pelningumo rodikliai
FRFHF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 16.25% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 14.75%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 93.52%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 175.91%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 9.24% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
16.25%
Efektyvi mokesčių norma
14.75%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
93.52%
EBT vienam EBIT
175.91%
EBIT vienam pajamų rodikliui
9.24%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas -1.04 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
-1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu -1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 3778.73% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
-104
Atsargų likučio dienos
-2411
Veiklos ciklas
-2401.72
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
1538
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-3939
Gautinų sumų apyvartumas
37.79
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.24
Atsargų apyvartumas
-0.15
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.64
Turto apyvartumas
0.38
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -132.09, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -158.33, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 547.17 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.09 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.07, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-132.09
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-158.33
Pinigai vienai akcijai
547.17
Išmokėjimo koeficientas
0.09
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.07
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.20
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.22
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-5.03
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-2.62
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 12.76% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.45 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 31.11%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 31.11%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.23 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
12.76%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.45
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
31.11%
Bendra skola ir kapitalizacija
31.11%
Palūkanų padengimas
5.23
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.22
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.54
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 2158.39, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 250.51, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1305.40, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1211.06, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
2158.39
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
250.51
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1305.40
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1211.06
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1305.40
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
627.95
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-29.93
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 46.24% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 21.42% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 31.72%, ir veiklos pajamų augimas, 31.72%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 281.96%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 189.25%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
46.24%
Bendrojo pelno augimas
21.42%
EBIT augimas
31.72%
Veiklos pajamų augimas
31.72%
Grynųjų pajamų augimas
281.96%
EPS augimas
189.25%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
187.47%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.31%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.93%
Dividendų vienai akcijai augimas
-0.37%
Veiklos pinigų srautų augimas
56.63%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
49.56%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
651.41%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
259.64%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
126.40%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-415.46%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-56.65%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-1727.36%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
989.49%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1982.38%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
13804.85%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
218.17%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
173.78%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
95.57%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
28.90%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
41.26%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
9.48%
Gautinų sumų augimas
-87.83%
Atsargų augimas
37.48%
Turto augimas
-12.42%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
36.50%
Skolos augimas
15.29%
SGA išlaidų augimas
-68.37%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 21,114,473,572.4 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.43, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 7.90%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 27.31%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
21,114,473,572.4
Pajamų kokybė
-0.43
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
7.90%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
27.31%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.39%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-57.38%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.39%
Graham skaičius
2712.56
Materialiojo turto grąža
5.90%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2767.89
Apyvartinis kapitalas
17,954,367,668
Materialiojo turto vertė
21,182,873,885
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-42,028,165,488
Vidutinės gautinos sumos
11,790,400,000
Vidutinės mokėtinos sumos
5,738,912,568.5
Vidutinės atsargos
-13,673,925,753
Neįvykdytų pardavimų dienos
25
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
68
Turimų atsargų dienos
-599
ROIC
4.42%
ROE
0.19%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.85, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.85, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.83, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -9.44, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -8.67, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.85
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.85
Kainos ir pardavimų santykis
0.83
Kainos pinigų srautų santykis
-8.67
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.05
Įmonės vertės daugiklis
7.37
Kaina Tikroji vertė
0.85
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-8.67
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-9.44
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.71
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.56
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
11.95
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-11.01
Pelno pajamingumas
27.21%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-15.15%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
