Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.033% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.005%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.003%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.012% grąža, liudija, kad Cardinal Health, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Cardinal Health, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.169% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Cardinal Health, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.126% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Cardinal Health, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $103.1, o žemiausia - iki $100.56. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Cardinal Health, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CAH likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 98.42% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (42.10%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (10.24%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
98.42%
Greitasis koeficientas
42.10%
Pinigų santykis
10.24%
Pelningumo rodikliai
CAH pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 0.42% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 40.28%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 59.61%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 76.78%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 0.55% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
0.42%
Efektyvi mokesčių norma
40.28%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
59.61%
EBT vienam EBIT
76.78%
EBIT vienam pajamų rodikliui
0.55%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.98 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
42
Atsargų likučio dienos
30
Veiklos ciklas
48.71
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
55
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-6
Gautinų sumų apyvartumas
19.07
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.65
Atsargų apyvartumas
12.34
Ilgalaikio turto apyvartumas
89.30
Turto apyvartumas
4.81
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 10.47, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 8.26, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 15.30 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.91 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.01, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
10.47
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
8.26
Pinigai vienai akcijai
15.30
Išmokėjimo koeficientas
0.91
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.01
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.79
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.43
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.14
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.75
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.45
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 12.76% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis -1.79 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 332.88%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 226.11%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 17.23 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
12.76%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
-1.79
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
332.88%
Bendra skola ir kapitalizacija
226.11%
Palūkanų padengimas
17.23
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.43
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
-14.05
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 785.49, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.00, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, -10.92, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -34.22, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
785.49
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.00
Buhalterinė vertė vienai akcijai
-10.92
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-34.22
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
-10.92
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
18.37
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.84
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 25,340,770,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 10.84, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 14.01%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -16.94%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
25,340,770,000
Pajamų kokybė
10.84
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
14.01%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-16.94%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.23%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-69.51%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.05%
Graham skaičius
15.68
Materialiojo turto grąža
0.70%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-98.65
Apyvartinis kapitalas
127,000,000
Materialiojo turto vertė
-8,932,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-12,435,000,000
Investuotas kapitalas
-2
Vidutinės gautinos sumos
10,952,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
28,470,500,000
Vidutinės atsargos
15,788,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
20
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
55
Turimų atsargų dienos
29
ROIC
16.14%
ROE
-0.09%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, -7.30, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, -7.30, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.11, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 11.89, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 9.37, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-7.30
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-7.30
Kainos ir pardavimų santykis
0.11
Kainos pinigų srautų santykis
9.37
Kainos pelno ir augimo santykis
0.10
Įmonės vertės daugiklis
7.72
Kaina Tikroji vertė
-7.30
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
9.37
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
11.89
Kainos ir materialiosios vertės santykis
-8.66
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.12
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.28
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.93
Pelno pajamingumas
1.06%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
9.55%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
