Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.436% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.217%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.172%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Tai, kad Castrol India Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.429% nuosavo kapitalo grąžos.
Akcijų kainos
Castrol India Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $203.45, o žemiausia - iki $187. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Castrol India Limited akcijų rinka.
Pelningumo rodikliai
CASTROLIND.BO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 23.21% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.91%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.09%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 106.97%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 21.69% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
23.21%
Efektyvi mokesčių norma
25.91%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.09%
EBT vienam EBIT
106.97%
EBIT vienam pajamų rodikliui
21.69%
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 6.69, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 6.69, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 11.96 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
6.69
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
6.69
Pinigai vienai akcijai
11.96
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis 138.46 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
138.46
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 51.30, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 8.74, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 21.45, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 20.33, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
51.30
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.74
Buhalterinė vertė vienai akcijai
21.45
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
20.33
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
21.45
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.85
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.97
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 6.29% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 6.96% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 4.36%, ir veiklos pajamų augimas, 4.36%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 6.01%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 6.07%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
6.29%
Bendrojo pelno augimas
6.96%
EBIT augimas
4.36%
Veiklos pajamų augimas
4.36%
Grynųjų pajamų augimas
6.01%
EPS augimas
6.07%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
6.07%
Dividendų vienai akcijai augimas
8.33%
Veiklos pinigų srautų augimas
-6.83%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-6.00%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
59.78%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
30.18%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
69.63%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
115.17%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
55.24%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-4.45%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
69.91%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
21.99%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
48.24%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
182.36%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
82.02%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
50.02%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
85.71%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
36.84%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
18.18%
Gautinų sumų augimas
12.47%
Atsargų augimas
-0.28%
Turto augimas
11.43%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
12.50%
Skolos augimas
54.05%
MTTP išlaidų augimas
34.56%
SGA išlaidų augimas
54.25%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 185,056,512,059.2 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.72, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.12, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.12%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.23%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -11.20%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
185,056,512,059.2
Pajamų kokybė
0.72
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.12
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.12%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.23%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-11.20%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.88%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-103.36%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.34%
Graham skaičius
64.93
Materialiojo turto grąža
26.11%
Graham Grynasis grynasis grynasis
5.41
Apyvartinis kapitalas
11,083,800,000
Materialiojo turto vertė
20,111,400,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
10,255,800,000
Vidutinės gautinos sumos
3,996,450,000
Vidutinės mokėtinos sumos
6,926,450,000
Vidutinės atsargos
5,336,800,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
30
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
94
Turimų atsargų dienos
71
ROIC
36.79%
ROE
0.41%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.75, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.75, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.64, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 28.07, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 28.07, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.75
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.75
Kainos ir pardavimų santykis
3.64
Kainos pinigų srautų santykis
28.07
Kainos pelno ir augimo santykis
-3.20
Įmonės vertės daugiklis
14.54
Kaina Tikroji vertė
8.75
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
28.07
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
28.07
Kainos ir materialiosios vertės santykis
8.92
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.65
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
14.45
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
21.69
Pelno pajamingumas
4.57%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.00%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
