Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.352% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.205%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.168%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.134% grąža, liudija, kad Caterpillar Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Caterpillar Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.593% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Caterpillar Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.268% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Caterpillar Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $281, o žemiausia - iki $281. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Caterpillar Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CATR.PA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 134.89% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (73.22%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (15.32%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
134.89%
Greitasis koeficientas
73.22%
Pinigų santykis
15.32%
Pelningumo rodikliai
CATR.PA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 20.82% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.79%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 80.64%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 101.41%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 20.53% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
20.82%
Efektyvi mokesčių norma
19.79%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
80.64%
EBT vienam EBIT
101.41%
EBIT vienam pajamų rodikliui
20.53%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.35 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
73
Atsargų likučio dienos
142
Veiklos ciklas
244.56
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
65
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
179
Gautinų sumų apyvartumas
3.57
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.58
Atsargų apyvartumas
2.56
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.34
Turto apyvartumas
0.80
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 27.06, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 20.83, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 10.04 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.23 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.20, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
27.06
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
20.83
Pinigai vienai akcijai
10.04
Išmokėjimo koeficientas
0.23
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.20
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.77
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.35
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.03
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.34
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.36
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 45.20% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 2.15 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 58.47%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 68.21%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 26.20 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
45.20%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
2.15
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
58.47%
Bendra skola ir kapitalizacija
68.21%
Palūkanų padengimas
26.20
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.35
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.75
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 131.34, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 20.24, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 38.18, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 26.70, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
131.34
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
20.24
Buhalterinė vertė vienai akcijai
38.18
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
26.70
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
38.18
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
75.18
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-6.06
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.84% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 32.84% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 64.04%, ir veiklos pajamų augimas, 64.04%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 54.14%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 59.12%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.84%
Bendrojo pelno augimas
32.84%
EBIT augimas
64.04%
Veiklos pajamų augimas
64.04%
Grynųjų pajamų augimas
54.14%
EPS augimas
59.12%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
59.18%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-3.09%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-3.17%
Dividendų vienai akcijai augimas
8.39%
Veiklos pinigų srautų augimas
65.92%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
89.53%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
52.25%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
41.94%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
71.17%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
59.76%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
127.57%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
117.01%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
244.67%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
94.74%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
267.35%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
18.36%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
60.83%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
35.50%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
191.51%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
52.16%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
21.76%
Gautinų sumų augimas
5.32%
Atsargų augimas
1.81%
Turto augimas
6.75%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
26.76%
Skolos augimas
2.39%
MTTP išlaidų augimas
16.21%
SGA išlaidų augimas
12.74%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 179,110,759,104 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.25, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 6.71%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -24.00%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
179,110,759,104
Pajamų kokybė
1.25
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.14%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
6.71%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-24.00%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.61%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-144.22%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.31%
Graham skaičius
131.86
Materialiojo turto grąža
12.66%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-71.87
Apyvartinis kapitalas
12,221,000,000
Materialiojo turto vertė
13,631,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-21,024,000,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
18,344,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
8,297,500,000
Vidutinės atsargos
16,417,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
102
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
66
Turimų atsargų dienos
138
ROIC
17.78%
ROE
0.53%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.61, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.61, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.51, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 16.32, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.69, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.61
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.61
Kainos ir pardavimų santykis
2.51
Kainos pinigų srautų santykis
12.69
Kainos pelno ir augimo santykis
4.17
Įmonės vertės daugiklis
8.13
Kaina Tikroji vertė
9.61
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.69
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
16.32
Kainos ir materialiosios vertės santykis
7.60
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.67
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
11.34
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
13.90
Pelno pajamingumas
6.97%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.61%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
