Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.261% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.205%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.174%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.156% grąža, liudija, kad Comstock Holding Companies, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Comstock Holding Companies, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.236% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Comstock Holding Companies, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.210% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Comstock Holding Companies, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $7.39, o žemiausia - iki $6.95. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Comstock Holding Companies, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CHCI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 382.65% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (377.11%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (294.81%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
382.65%
Greitasis koeficientas
377.11%
Pinigų santykis
294.81%
Pelningumo rodikliai
CHCI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 18.23% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 4.51%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 95.49%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 88.96%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 20.49% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
18.23%
Efektyvi mokesčių norma
4.51%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
95.49%
EBT vienam EBIT
88.96%
EBIT vienam pajamų rodikliui
20.49%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.83 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 3 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 852.64% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
377
Veiklos ciklas
42.81
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
9
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
34
Gautinų sumų apyvartumas
8.53
Mokėtinų sumų apyvartumas
39.43
Atsargų apyvartumas
33040000.00
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.08
Turto apyvartumas
0.90
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.93, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.91, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.95 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.20, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.93
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.91
Pinigai vienai akcijai
1.95
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.20
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.97
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.26
Trumpalaikio padengimo koeficientas
10.54
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
36.45
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
36.45
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 14.27% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.19 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 14.42%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 16.07%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 22.30 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
14.27%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.19
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
14.42%
Bendra skola ir kapitalizacija
16.07%
Palūkanų padengimas
22.30
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.26
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.34
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 4.64, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.81, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.86, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.85, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.64
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.81
Buhalterinė vertė vienai akcijai
3.86
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
3.85
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
3.86
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.75
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.03
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 13.76% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 15.36% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 15.24%, ir veiklos pajamų augimas, 15.24%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 5.95%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -22.86%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
13.76%
Bendrojo pelno augimas
15.36%
EBIT augimas
15.24%
Veiklos pajamų augimas
15.24%
Grynųjų pajamų augimas
5.95%
EPS augimas
-22.86%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-21.43%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
7.30%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
5.57%
Veiklos pinigų srautų augimas
15.40%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
21.77%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-75.34%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-69.68%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
30.25%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
164.82%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-77.89%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
127.37%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
215.48%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
166.32%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
212.80%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
169.11%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
257.78%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
177.63%
Gautinų sumų augimas
38.21%
Turto augimas
17.58%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
20.21%
Skolos augimas
-9.99%
SGA išlaidų augimas
29.20%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 30,995,470 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.20, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.29%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -2.65%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
30,995,470
Pajamų kokybė
1.20
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.29%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-2.65%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.55%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-116.51%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.16%
Graham skaičius
8.38
Materialiojo turto grąža
15.63%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1.04
Apyvartinis kapitalas
18,013,000
Materialiojo turto vertė
37,072,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
11,663,000
Vidutinės gautinos sumos
4,520,000
Vidutinės mokėtinos sumos
790,000
Vidutinės atsargos
0.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
43
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
9
ROIC
19.73%
ROE
0.21%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.99, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.99, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.61, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 8.23, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.22, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.99
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.99
Kainos ir pardavimų santykis
1.61
Kainos pinigų srautų santykis
8.22
Kainos pelno ir augimo santykis
0.22
Įmonės vertės daugiklis
8.88
Kaina Tikroji vertė
1.99
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.22
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
8.23
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.15
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.69
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3.31
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
3.32
Pelno pajamingumas
18.25%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
21.31%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
