Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.385% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.065%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.059%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.049% grąža, liudija, kad Cantaloupe, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Cantaloupe, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.088% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Cantaloupe, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.074% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Cantaloupe, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $6, o žemiausia - iki $5.78. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Cantaloupe, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CTLP likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 163.76% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (112.39%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (54.35%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
163.76%
Greitasis koeficientas
112.39%
Pinigų santykis
54.35%
Pelningumo rodikliai
CTLP pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.01% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 1.82%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 98.18%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 91.87%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 6.55% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.01%
Efektyvi mokesčių norma
1.82%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
98.18%
EBT vienam EBIT
91.87%
EBIT vienam pajamų rodikliui
6.55%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.64 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 543.96% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
112
Atsargų likučio dienos
82
Veiklos ciklas
148.87
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
118
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
31
Gautinų sumų apyvartumas
5.44
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.09
Atsargų apyvartumas
4.46
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.98
Turto apyvartumas
0.84
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.40, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.23, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.60 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.40
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.23
Pinigai vienai akcijai
0.60
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.57
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.61
Trumpalaikio padengimo koeficientas
16.96
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.30
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.30
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 15.85% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.27 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 20.81%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 21.42%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.81 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
15.85%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.27
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
20.81%
Bendra skola ir kapitalizacija
21.42%
Palūkanų padengimas
4.81
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.61
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.72
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3.38, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.01, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.33, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.66, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.38
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.01
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.33
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.66
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.33
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.60
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.22
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 24.81% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 49.90% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 176.54%, ir veiklos pajamų augimas, 176.54%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 137.17%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 136.25%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
24.81%
Bendrojo pelno augimas
49.90%
EBIT augimas
176.54%
Veiklos pajamų augimas
176.54%
Grynųjų pajamų augimas
137.17%
EPS augimas
136.25%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
136.25%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.25%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
2.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
263.03%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
89.10%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
208.80%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
32.43%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
30.66%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
7.05%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-17.78%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
187.83%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-66.24%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
104.04%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
101.36%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
226.53%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-17.23%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
44.68%
Gautinų sumų augimas
-17.08%
Atsargų augimas
61.34%
Turto augimas
13.29%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
3.47%
Skolos augimas
140.96%
MTTP išlaidų augimas
-5.26%
SGA išlaidų augimas
21.49%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 562,959,051.96 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 22.42, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.15, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 8.51%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 41.37%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -113.80%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
562,959,051.96
Pajamų kokybė
22.42
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.15
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
8.51%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
41.37%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-113.80%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.63%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-183.39%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.94%
Graham skaičius
0.68
Materialiojo turto grąža
0.37%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.38
Apyvartinis kapitalas
41,690,000
Materialiojo turto vertė
47,775,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,363,000
Vidutinės gautinos sumos
40,623,000
Vidutinės mokėtinos sumos
50,654,500
Vidutinės atsargos
25,813,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
55
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
119
Turimų atsargų dienos
72
ROIC
0.28%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.42, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.42, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.69, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 25.92, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 14.65, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.42
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.42
Kainos ir pardavimų santykis
1.69
Kainos pinigų srautų santykis
14.65
Kainos pelno ir augimo santykis
-1.38
Įmonės vertės daugiklis
14.07
Kaina Tikroji vertė
2.42
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
14.65
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
25.92
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.42
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.31
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
37.31
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
39.67
Pelno pajamingumas
0.11%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-0.34%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
