Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.518% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.454%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.307%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.143% grąža, liudija, kad Cue Energy Resources Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Cue Energy Resources Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.256% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Cue Energy Resources Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.227% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Cue Energy Resources Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $0.115, o žemiausia - iki $0.11. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Cue Energy Resources Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CUE.AX likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 446.81% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (435.12%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (279.63%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
446.81%
Greitasis koeficientas
435.12%
Pinigų santykis
279.63%
Pelningumo rodikliai
CUE.AX pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 43.91% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 30.02%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 69.98%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 96.63%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 45.44% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
43.91%
Efektyvi mokesčių norma
30.02%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
69.98%
EBT vienam EBIT
96.63%
EBIT vienam pajamų rodikliui
45.44%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.47 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 3 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 442.13% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
435
Atsargų likučio dienos
13
Veiklos ciklas
95.43
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
53
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
43
Gautinų sumų apyvartumas
4.42
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.92
Atsargų apyvartumas
28.35
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.84
Turto apyvartumas
0.46
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.04, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.02, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.03 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.44, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.04
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.02
Pinigai vienai akcijai
0.03
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.44
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.67
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
304.21
Trumpalaikio padengimo koeficientas
377.95
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.06
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.06
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.07% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.02%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.11%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 28.23 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.07%
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.02%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.11%
Palūkanų padengimas
28.23
Pinigų srauto ir skolos santykis
304.21
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.68
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.07, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.02, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.09, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.09, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.07
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.02
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.09
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.09
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.09
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.01
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.02
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -100.00% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -244.69% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 407.29%, ir veiklos pajamų augimas, 407.29%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 219.37%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 219.13%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-100.00%
Bendrojo pelno augimas
-244.69%
EBIT augimas
407.29%
Veiklos pajamų augimas
407.29%
Grynųjų pajamų augimas
219.37%
EPS augimas
219.13%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
219.13%
Veiklos pinigų srautų augimas
368.56%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
286.29%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
67.07%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
139.43%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
96.55%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
77.93%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-63.47%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
44.09%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
15.77%
Gautinų sumų augimas
18.37%
Atsargų augimas
183.07%
Turto augimas
90.57%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
60.20%
Skolos augimas
3505.58%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 27,937,704.32 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.83, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
27,937,704.32
Pajamų kokybė
0.83
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.05
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-89.04%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-21.83%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-184.72%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.19%
Graham skaičius
0.21
Materialiojo turto grąža
12.89%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.04
Apyvartinis kapitalas
19,118,000
Materialiojo turto vertė
64,191,999
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-21,453,000
Vidutinės gautinos sumos
12,157,000
Vidutinės mokėtinos sumos
4,290,000
Vidutinės atsargos
1,209,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
111
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
51
Turimų atsargų dienos
15
ROIC
23.63%
ROE
0.24%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.06, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.06, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.35, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 4.58, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.08, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.06
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.06
Kainos ir pardavimų santykis
1.35
Kainos pinigų srautų santykis
3.08
Kainos pelno ir augimo santykis
0.02
Įmonės vertės daugiklis
3.00
Kaina Tikroji vertė
1.06
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.08
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
4.58
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.61
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.54
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
1.03
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
2.21
Pelno pajamingumas
38.91%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.55%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
