Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.198% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.110%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.079%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.111% grąža, liudija, kad Dream Finders Homes, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Dream Finders Homes, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.308% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Dream Finders Homes, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.183% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Dream Finders Homes, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $36.96, o žemiausia - iki $34.65. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Dream Finders Homes, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant DFH likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 474.67% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (69.24%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (62.64%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
474.67%
Greitasis koeficientas
69.24%
Pinigų santykis
62.64%
Pelningumo rodikliai
DFH pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.66% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 23.16%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.24%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 96.81%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 11.01% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.66%
Efektyvi mokesčių norma
23.16%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.24%
EBT vienam EBIT
96.81%
EBIT vienam pajamų rodikliui
11.01%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.75 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 13493.66% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
69
Atsargų likučio dienos
207
Veiklos ciklas
209.94
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
17
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
193
Gautinų sumų apyvartumas
134.94
Mokėtinų sumų apyvartumas
21.13
Atsargų apyvartumas
1.76
Ilgalaikio turto apyvartumas
134.71
Turto apyvartumas
1.40
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.74, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.68, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.87 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.08 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.04, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.74
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.68
Pinigai vienai akcijai
2.87
Išmokėjimo koeficientas
0.08
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.04
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.97
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.09
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.23
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
29.64
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
5.29
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 63.12% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.53 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 47.34%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 60.55%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 26202.69 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
63.12%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.53
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
47.34%
Bendra skola ir kapitalizacija
60.55%
Palūkanų padengimas
26202.69
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.09
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.43
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 40.28, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.18, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.53, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 9.82, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
40.28
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.18
Buhalterinė vertė vienai akcijai
11.53
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
9.82
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
11.53
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
14.85
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.05
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.15% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 17.23% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 19.46%, ir veiklos pajamų augimas, 19.46%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 12.80%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 98514.84%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.15%
Bendrojo pelno augimas
17.23%
EBIT augimas
19.46%
Veiklos pajamų augimas
19.46%
Grynųjų pajamų augimas
12.80%
EPS augimas
98514.84%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
113347.15%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-99.90%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-99.90%
Dividendų vienai akcijai augimas
97218.34%
Veiklos pinigų srautų augimas
1454.79%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
1213.88%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
575.89%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
575.89%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
283915.54%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
14139.60%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
14139.60%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
337097.76%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1508.53%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1508.53%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
321281.25%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
2990.57%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
2990.57%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
898333.33%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
6.44%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
6.44%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
65798.00%
Gautinų sumų augimas
-29.01%
Atsargų augimas
4.50%
Turto augimas
8.07%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
172924.01%
Skolos augimas
-68.21%
SGA išlaidų augimas
13.93%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,603,615,018.92 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.26, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 6.69%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -1.28%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,603,615,018.92
Pajamų kokybė
1.26
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
6.69%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-1.28%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.13%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-26.72%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.38%
Graham skaičius
28.72
Materialiojo turto grąža
12.32%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2.11
Apyvartinis kapitalas
1,505,501,000
Materialiojo turto vertė
913,943,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
531,395,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
37,182,000
Vidutinės mokėtinos sumos
134,408,500
Vidutinės atsargos
1,409,217,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
3
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
16
Turimų atsargų dienos
175
ROIC
13.42%
ROE
0.28%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.55, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.55, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.75, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 18.24, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 17.54, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.55
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.55
Kainos ir pardavimų santykis
0.75
Kainos pinigų srautų santykis
17.54
Kainos pelno ir augimo santykis
0.06
Įmonės vertės daugiklis
4.53
Kaina Tikroji vertė
2.55
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
17.54
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
18.24
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.08
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.96
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.08
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.63
Pelno pajamingumas
8.95%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
11.17%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
