Paprastai tariant, Dril-Quip, Inc. turi 34.42 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.275% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.006%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.049%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.021% grąža, liudija, kad Dril-Quip, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Dril-Quip, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.025% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Dril-Quip, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.003% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Dril-Quip, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $18.49, o žemiausia - iki $17.8. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Dril-Quip, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant DRQ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 535.46% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (361.69%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (151.47%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
535.46%
Greitasis koeficientas
361.69%
Pinigų santykis
151.47%
Pelningumo rodikliai
DRQ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -2.05% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -139.07%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 239.07%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 367.18%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -0.56% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-2.05%
Efektyvi mokesčių norma
-139.07%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
239.07%
EBT vienam EBIT
367.18%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-0.56%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 5.35 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 160.25% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
362
Atsargų likučio dienos
238
Veiklos ciklas
465.28
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
71
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
394
Gautinų sumų apyvartumas
1.60
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.11
Atsargų apyvartumas
1.54
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.91
Turto apyvartumas
0.43
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.64, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.71, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 5.99 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.64
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.71
Pinigai vienai akcijai
5.99
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.43
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
3.36
Trumpalaikio padengimo koeficientas
24.58
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.77
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.77
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 1.65% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.02 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1.67%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 1.93%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.30 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
1.65%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.02
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1.67%
Bendra skola ir kapitalizacija
1.93%
Palūkanų padengimas
0.30
Pinigų srauto ir skolos santykis
3.36
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.19
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 12.41, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.02, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 25.79, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 24.07, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
12.41
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.02
Buhalterinė vertė vienai akcijai
25.79
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
24.07
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
25.79
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.25
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.95
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 17.12% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 20.05% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 114.18%, ir veiklos pajamų augimas, 114.18%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 36.34%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 37.21%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
17.12%
Bendrojo pelno augimas
20.05%
EBIT augimas
114.18%
Veiklos pajamų augimas
114.18%
Grynųjų pajamų augimas
36.34%
EPS augimas
37.21%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
35.66%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.18%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.69%
Veiklos pinigų srautų augimas
121.01%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
55.25%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-42.18%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
19.61%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
19.88%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-94.33%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-81.58%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
137.81%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-99.58%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
100.68%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
102.03%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-15.60%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-12.78%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-12.70%
Gautinų sumų augimas
210.37%
Atsargų augimas
33.28%
Turto augimas
5.72%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
0.91%
Skolos augimas
265.67%
MTTP išlaidų augimas
7.74%
SGA išlaidų augimas
7.61%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 621,603,980 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 12.79, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 5.70%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -422.23%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
621,603,980
Pajamų kokybė
12.79
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.98%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
5.70%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-422.23%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-7.69%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-107.08%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.57%
Graham skaičius
3.20
Materialiojo turto grąža
0.06%
Graham Grynasis grynasis grynasis
11.14
Apyvartinis kapitalas
602,014,000
Materialiojo turto vertė
822,665,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
572,796,000
Vidutinės gautinos sumos
187,751,000
Vidutinės mokėtinos sumos
54,357,500
Vidutinės atsargos
170,298,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
244
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
78
Turimų atsargų dienos
230
ROIC
0.01%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.79, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.79, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.53, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 27.60, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.00, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.79
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.79
Kainos ir pardavimų santykis
1.53
Kainos pinigų srautų santykis
12.00
Kainos pelno ir augimo santykis
-1.50
Įmonės vertės daugiklis
33.74
Kaina Tikroji vertė
0.79
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.00
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
27.60
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.90
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.47
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
19.51
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
80.45
Pelno pajamingumas
0.08%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-3.13%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
