Paprastai tariant, Profire Energy, Inc. turi 47.099 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.522% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.204%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.185%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.162% grąža, liudija, kad Profire Energy, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Profire Energy, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.201% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Profire Energy, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.207% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Profire Energy, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1.83, o žemiausia - iki $1.78. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Profire Energy, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant PFIE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 488.95% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (305.45%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (118.38%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
488.95%
Greitasis koeficientas
305.45%
Pinigų santykis
118.38%
Pelningumo rodikliai
PFIE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 21.38% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 13.42%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 86.58%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 105.00%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 20.37% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
21.38%
Efektyvi mokesčių norma
13.42%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
86.58%
EBT vienam EBIT
105.00%
EBIT vienam pajamų rodikliui
20.37%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.89 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 409.47% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
305
Atsargų likučio dienos
184
Veiklos ciklas
273.58
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
238
Gautinų sumų apyvartumas
4.09
Mokėtinų sumų apyvartumas
10.31
Atsargų apyvartumas
1.98
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.19
Turto apyvartumas
0.88
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.15, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.12, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.29 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.15
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.12
Pinigai vienai akcijai
0.29
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.83
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
16.14
Trumpalaikio padengimo koeficientas
54.26
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
5.75
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
5.75
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.66% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.54%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.76%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1254.67 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.66%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.54%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.76%
Palūkanų padengimas
1254.67
Pinigų srauto ir skolos santykis
16.14
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.17
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.23, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.23, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.20, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.12, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.23
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.23
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.20
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1.12
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.20
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.01
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.03
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 26.71% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 38.36% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 128.20%, ir veiklos pajamų augimas, 128.20%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 172.98%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 174.79%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
26.71%
Bendrojo pelno augimas
38.36%
EBIT augimas
128.20%
Veiklos pajamų augimas
128.20%
Grynųjų pajamų augimas
172.98%
EPS augimas
174.79%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
169.94%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.41%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
1.40%
Veiklos pinigų srautų augimas
1268.80%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
6970.87%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.56%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
30.61%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
173.68%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
240.17%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
30.22%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
2595.54%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
87.62%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
81.40%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
599.76%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
159.51%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
28.55%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
26.39%
Gautinų sumų augimas
18.88%
Atsargų augimas
36.58%
Turto augimas
23.00%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
21.51%
Skolos augimas
260.17%
MTTP išlaidų augimas
-35.96%
SGA išlaidų augimas
22.76%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 75,384,513.18 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.66, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.30, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 1.58%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 5.55%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -17.39%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
75,384,513.18
Pajamų kokybė
0.66
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.30
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.58%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
5.55%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-17.39%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.11%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-110.76%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.79%
Graham skaičius
2.48
Materialiojo turto grąža
17.20%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.46
Apyvartinis kapitalas
35,377,246
Materialiojo turto vertė
53,154,743
Grynojo trumpalaikio turto vertė
34,980,160
Vidutinės gautinos sumos
13,086,750
Vidutinės mokėtinos sumos
2,827,531
Vidutinės atsargos
12,176,818
Neįvykdytų pardavimų dienos
89
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Turimų atsargų dienos
182
ROIC
17.92%
ROE
0.19%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.58, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.58, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.55, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 15.46, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.69, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.58
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.58
Kainos ir pardavimų santykis
1.55
Kainos pinigų srautų santykis
12.69
Įmonės vertės daugiklis
7.62
Kaina Tikroji vertė
1.58
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.69
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
15.46
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.51
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.30
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.82
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
10.67
Pelno pajamingumas
12.57%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.81%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
