GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Robert Wayne Drummond Jr.
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:4302
Miestas:Houston
Adresas:3990 Rogerdale Road
IPO:2017-01-20
CIK:0001688476
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.214% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.126%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.195%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.248% grąža, liudija, kad NexTier Oilfield Solutions Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad NexTier Oilfield Solutions Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.554% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, NexTier Oilfield Solutions Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.227% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
NexTier Oilfield Solutions Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $11.97, o žemiausia - iki $11.65. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja NexTier Oilfield Solutions Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant NEX likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 136.98% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (117.77%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (48.45%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
136.98%
Greitasis koeficientas
117.77%
Pinigų santykis
48.45%
Pelningumo rodikliai
NEX pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 15.91% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -22.68%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 122.68%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 126.75%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.55% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
15.91%
Efektyvi mokesčių norma
-22.68%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
122.68%
EBT vienam EBIT
126.75%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.55%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.37 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
118
Atsargų likučio dienos
12
Veiklos ciklas
71.24
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
59
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
13
Gautinų sumų apyvartumas
6.20
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.23
Atsargų apyvartumas
29.48
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.99
Turto apyvartumas
1.27
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.37, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.15, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.35 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.20, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.37
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.15
Pinigai vienai akcijai
1.35
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.20
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.48
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.19
Trumpalaikio padengimo koeficientas
7.08
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.94
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.94
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 21.09% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.40 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 25.16%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 28.78%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 17.25 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
21.09%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.40
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
25.16%
Bendra skola ir kapitalizacija
28.78%
Palūkanų padengimas
17.25
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.19
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.92
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 13.33, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.29, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.25, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.25, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
13.33
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.29
Buhalterinė vertė vienai akcijai
3.25
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2.25
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
3.25
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.81
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.93
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 127.96% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 3375.17% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 257.20%, ir veiklos pajamų augimas, 257.20%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 363.74%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 343.40%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
127.96%
Bendrojo pelno augimas
3375.17%
EBIT augimas
257.20%
Veiklos pajamų augimas
257.20%
Grynųjų pajamų augimas
363.74%
EPS augimas
343.40%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
337.74%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
8.45%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
11.12%
Veiklos pinigų srautų augimas
994.70%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
195.82%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
247.38%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-8.07%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-9.98%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
927.95%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
149.11%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-24.83%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
392.80%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
480.75%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
249.93%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
128.27%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-32.74%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-54.99%
Gautinų sumų augimas
31.64%
Atsargų augimas
74.29%
Turto augimas
18.50%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
33.15%
Skolos augimas
-6.57%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,442,729,400 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.44, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 14.09%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -49.54%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,442,729,400
Pajamų kokybė
1.44
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
14.09%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-49.54%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.94%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-98.19%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.02%
Graham skaičius
9.72
Materialiojo turto grąža
21.23%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.59
Apyvartinis kapitalas
172,677,000
Materialiojo turto vertė
546,553,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-211,234,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
349,468,500
Vidutinės mokėtinos sumos
196,949,500
Vidutinės atsargos
52,244,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
45
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
27
Turimų atsargų dienos
9
ROIC
13.56%
ROE
0.40%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.15, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.15, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.88, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 9.22, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.47, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.15
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.15
Kainos ir pardavimų santykis
0.88
Kainos pinigų srautų santykis
4.47
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.02
Įmonės vertės daugiklis
4.84
Kaina Tikroji vertė
2.15
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.47
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
9.22
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.85
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.75
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.19
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
5.38
Pelno pajamingumas
14.01%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
10.20%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
