Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.117% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.084%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.073%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.082% grąža, liudija, kad Jet2 plc moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Jet2 plc savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.330% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Jet2 plc kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.163% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Jet2 plc akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $18.03, o žemiausia - iki $17.67. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Jet2 plc akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant DRTGF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 162.00% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (156.45%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (60.36%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
162.00%
Greitasis koeficientas
156.45%
Pinigų santykis
60.36%
Pelningumo rodikliai
DRTGF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 9.89% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.83%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.17%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 117.48%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 8.42% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
9.89%
Efektyvi mokesčių norma
25.83%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.17%
EBT vienam EBIT
117.48%
EBIT vienam pajamų rodikliui
8.42%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.62 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 2207.18% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
156
Atsargų likučio dienos
4
Veiklos ciklas
20.81
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
58
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-37
Gautinų sumų apyvartumas
22.07
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.30
Atsargų apyvartumas
85.42
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.69
Turto apyvartumas
1.12
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.51, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.05, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 14.97 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.01 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.16, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.51
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.05
Pinigai vienai akcijai
14.97
Išmokėjimo koeficientas
0.01
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.16
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.68
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.69
Trumpalaikio padengimo koeficientas
5.27
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.09
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 26.53% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.87 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 43.06%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 46.55%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 7.59 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
26.53%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.87
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
43.06%
Bendra skola ir kapitalizacija
46.55%
Palūkanų padengimas
7.59
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.69
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.28
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 23.44, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.35, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.72, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.59, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
23.44
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.35
Buhalterinė vertė vienai akcijai
4.72
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
4.59
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
4.72
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
6.70
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.92
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 308.66% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 578.50% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 221.64%, ir veiklos pajamų augimas, 221.64%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 192.20%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 191.84%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
308.66%
Bendrojo pelno augimas
578.50%
EBIT augimas
221.64%
Veiklos pajamų augimas
221.64%
Grynųjų pajamų augimas
192.20%
EPS augimas
191.84%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
186.39%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.05%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
12.21%
Veiklos pinigų srautų augimas
26.78%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
17.57%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
287.37%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
45.48%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-2.64%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
323.74%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
58.63%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
48.98%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
523.47%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
81.59%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
73.81%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
262.93%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
32.32%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
10.70%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
103.86%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-44.70%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-71.37%
Gautinų sumų augimas
1.40%
Atsargų augimas
372.94%
Turto augimas
13.34%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
12.86%
Skolos augimas
-12.43%
SGA išlaidų augimas
78.24%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,026,578,160.64 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.57, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.59%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -20.65%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,026,578,160.64
Pajamų kokybė
2.57
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.59%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-20.65%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.91%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-106.16%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.21%
Graham skaičius
11.99
Materialiojo turto grąža
6.46%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-3.39
Apyvartinis kapitalas
735,500,000
Materialiojo turto vertė
985,600,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-521,700,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
187,100,000
Vidutinės mokėtinos sumos
278,450,000
Vidutinės atsargos
24,350,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
14
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
29
Turimų atsargų dienos
3
ROIC
12.94%
ROE
0.29%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.97, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.97, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.54, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 4.83, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.27, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.97
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.97
Kainos ir pardavimų santykis
0.54
Kainos pinigų srautų santykis
3.27
Kainos pelno ir augimo santykis
3.47
Įmonės vertės daugiklis
4.42
Kaina Tikroji vertė
1.97
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.27
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
4.83
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.57
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.60
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.90
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
3.18
Pelno pajamingumas
11.16%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
28.98%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
