Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.664% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.146%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.086%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.049% grąža, liudija, kad Trainline Plc moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Trainline Plc savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.107% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Trainline Plc kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.124% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Trainline Plc akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $7.12, o žemiausia - iki $7.12. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Trainline Plc akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TNLIY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 67.74% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (67.74%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (41.07%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
67.74%
Greitasis koeficientas
67.74%
Pinigų santykis
41.07%
Pelningumo rodikliai
TNLIY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.12% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 29.36%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 70.64%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 83.17%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 14.58% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.12%
Efektyvi mokesčių norma
29.36%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
70.64%
EBT vienam EBIT
83.17%
EBIT vienam pajamų rodikliui
14.58%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.68 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
68
Veiklos ciklas
55.04
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
590
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-535
Gautinų sumų apyvartumas
6.63
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.62
Ilgalaikio turto apyvartumas
21.86
Turto apyvartumas
0.58
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.62, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.40, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.49 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.29, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.62
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.40
Pinigai vienai akcijai
0.49
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.29
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.66
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.79
Trumpalaikio padengimo koeficientas
22.90
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.90
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.90
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 21.25% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.46 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 30.96%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 31.72%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 6.91 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
21.25%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.46
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
30.96%
Bendra skola ir kapitalizacija
31.72%
Palūkanų padengimas
6.91
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.79
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.19
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 2.13, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.18, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.69, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -0.58, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.13
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.18
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.69
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-0.58
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.69
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.83
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.21
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 53.27% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 69.12% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 336.69%, ir veiklos pajamų augimas, 336.69%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 229.89%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 260.82%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
53.27%
Bendrojo pelno augimas
69.12%
EBIT augimas
336.69%
Veiklos pajamų augimas
336.69%
Grynųjų pajamų augimas
229.89%
EPS augimas
260.82%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
260.82%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.83%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.95%
Veiklos pinigų srautų augimas
-84.93%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-101.08%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
101.70%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
74.14%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
16.32%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
16.39%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
24.43%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-34.92%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
154.54%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
168.54%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
120.06%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
6.07%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
5.04%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-27.84%
Gautinų sumų augimas
7.49%
Atsargų augimas
838860900.00%
Turto augimas
-8.34%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
2.94%
Skolos augimas
-9.74%
SGA išlaidų augimas
34.40%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,910,843,616.8 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.41, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 61.37%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -34.44%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,910,843,616.8
Pajamų kokybė
3.41
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
61.37%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-34.44%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-10.05%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-95.73%
Graham skaičius
2.63
Materialiojo turto grąža
12.76%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.27
Apyvartinis kapitalas
-90,500,848
Materialiojo turto vertė
-134,731,089
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-277,861,447
Vidutinės gautinos sumos
69,787,851.5
Vidutinės mokėtinos sumos
230,768,635
Vidutinės atsargos
0.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
55
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
590
ROIC
8.84%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.00, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.00, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.86, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 20.22, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 13.65, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.00
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.00
Kainos ir pardavimų santykis
3.86
Kainos pinigų srautų santykis
13.65
Kainos pelno ir augimo santykis
0.18
Įmonės vertės daugiklis
14.78
Kaina Tikroji vertė
5.00
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
13.65
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
20.22
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.65
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.85
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
15.35
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
13.19
Pelno pajamingumas
2.32%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.18%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
