Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.405% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.229%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.143%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.060% grąža, liudija, kad Royal Caribbean Cruises Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Royal Caribbean Cruises Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.477% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Royal Caribbean Cruises Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.134% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Royal Caribbean Cruises Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $139.35, o žemiausia - iki $134.72. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Royal Caribbean Cruises Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant RCL likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 18.88% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (9.01%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (4.41%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
18.88%
Greitasis koeficientas
9.01%
Pinigų santykis
4.41%
Pelningumo rodikliai
RCL pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 14.36% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -31.88%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 99.43%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 62.60%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 22.94% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
14.36%
Efektyvi mokesčių norma
-31.88%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
99.43%
EBT vienam EBIT
62.60%
EBIT vienam pajamų rodikliui
22.94%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.19 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
9
Atsargų likučio dienos
10
Veiklos ciklas
21.09
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
36
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-15
Gautinų sumų apyvartumas
32.40
Mokėtinų sumų apyvartumas
10.01
Atsargų apyvartumas
37.15
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.48
Turto apyvartumas
0.42
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 17.49, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.37, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.70 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.30, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
17.49
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.37
Pinigai vienai akcijai
1.70
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.30
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.14
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.22
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.63
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.16
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.16
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 57.56% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 3.93 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 78.26%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 79.72%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.31 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
57.56%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
3.93
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
78.26%
Bendra skola ir kapitalizacija
79.72%
Palūkanų padengimas
2.31
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.22
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
6.83
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 54.30, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 6.63, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 18.45, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.34, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
54.30
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.63
Buhalterinė vertė vienai akcijai
18.45
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
14.34
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
18.45
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
89.53
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-15.22
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 57.23% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 175.13% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 439.41%, ir veiklos pajamų augimas, 439.41%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 180.82%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 180.46%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
57.23%
Bendrojo pelno augimas
175.13%
EBIT augimas
439.41%
Veiklos pajamų augimas
439.41%
Grynųjų pajamų augimas
180.82%
EPS augimas
180.46%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
172.82%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.51%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
11.11%
Veiklos pinigų srautų augimas
829.11%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
126.03%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.82%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
20.43%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
426.88%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
172.02%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
5.85%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
200.45%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
207.36%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-22.93%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
121.84%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
SGA išlaidų augimas
13.21%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 54,782,440,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.64, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.30%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -87.04%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
54,782,440,000
Pajamų kokybė
2.64
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.09
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.30%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-87.04%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-28.04%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-267.84%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.91%
Graham skaičius
52.46
Materialiojo turto grąža
4.94%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-114.38
Apyvartinis kapitalas
-7,609,000,000
Materialiojo turto vertė
4,090,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-28,440,000,000
Investuotas kapitalas
5
Vidutinės gautinos sumos
468,033,000
Vidutinės mokėtinos sumos
719,363,500
Vidutinės atsargos
236,008,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
11
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
31
Turimų atsargų dienos
10
ROIC
10.96%
ROE
0.36%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.07, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.07, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.47, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 59.99, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.10, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.07
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.07
Kainos ir pardavimų santykis
2.47
Kainos pinigų srautų santykis
8.10
Kainos pelno ir augimo santykis
-1.02
Įmonės vertės daugiklis
3.24
Kaina Tikroji vertė
7.07
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.10
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
59.99
Kainos ir materialiosios vertės santykis
7.02
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.94
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
12.61
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
12.24
Pelno pajamingumas
5.12%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.75%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
