Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.212% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.110%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.077%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.107% grąža, liudija, kad DTS Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad DTS Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.143% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, DTS Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.199% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
DTS Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $21.65, o žemiausia - iki $21.65. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja DTS Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant DTSOF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 323.05% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (311.31%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (195.94%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
323.05%
Greitasis koeficientas
311.31%
Pinigų santykis
195.94%
Pelningumo rodikliai
DTSOF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.31% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 31.13%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 67.99%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.65%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 11.02% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.31%
Efektyvi mokesčių norma
31.13%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
67.99%
EBT vienam EBIT
102.65%
EBIT vienam pajamų rodikliui
11.02%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.23 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 535.48% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
311
Atsargų likučio dienos
3
Veiklos ciklas
71.62
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
26
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
46
Gautinų sumų apyvartumas
5.35
Mokėtinų sumų apyvartumas
14.03
Atsargų apyvartumas
105.51
Ilgalaikio turto apyvartumas
27.02
Turto apyvartumas
1.39
Pinigų srautų rodikliai
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 6.05 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Pinigai vienai akcijai
6.05
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis 681.26 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
681.26
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.34
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 17.67, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.36, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 9.75, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.93, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
17.67
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.36
Buhalterinė vertė vienai akcijai
9.75
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
8.93
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
9.75
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.11
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 782,162,886 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.17, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 7.62%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -6.77%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
782,162,886
Pajamų kokybė
1.17
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
7.62%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-6.77%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.61%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-64.92%
Graham skaičius
17.25
Materialiojo turto grąža
11.20%
Graham Grynasis grynasis grynasis
5.45
Apyvartinis kapitalas
292,095,470
Materialiojo turto vertė
386,311,290
Grynojo trumpalaikio turto vertė
285,019,373
Vidutinės gautinos sumos
152,774,520
Vidutinės mokėtinos sumos
47,903,138
Vidutinės atsargos
6,503,229.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
70
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
27
Turimų atsargų dienos
4
ROIC
13.73%
ROE
0.14%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.54, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.54, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.35, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.54
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.54
Kainos ir pardavimų santykis
1.35
Kainos pelno ir augimo santykis
-3.31
Įmonės vertės daugiklis
14.02
Kaina Tikroji vertė
2.54
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.46
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.02
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.57
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
11.37
Pelno pajamingumas
5.65%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.17%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
