Paprastai tariant, EPAM Systems, Inc. turi 57.906 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.301% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.107%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.089%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.096% grąža, liudija, kad EPAM Systems, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad EPAM Systems, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.127% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, EPAM Systems, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.135% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
EPAM Systems, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $240.93, o žemiausia - iki $232.52. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja EPAM Systems, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant EPAM likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 479.33% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (464.24%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (315.73%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
479.33%
Greitasis koeficientas
464.24%
Pinigų santykis
315.73%
Pelningumo rodikliai
EPAM pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.44% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 22.27%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 77.73%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 107.05%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.69% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.44%
Efektyvi mokesčių norma
22.27%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
77.73%
EBT vienam EBIT
107.05%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.69%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.79 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
5 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 3 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 522.90% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
464
Veiklos ciklas
69.80
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
4
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
66
Gautinų sumų apyvartumas
5.23
Mokėtinų sumų apyvartumas
102.52
Atsargų apyvartumas
3279672000.00
Ilgalaikio turto apyvartumas
12.68
Turto apyvartumas
1.08
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 7.43, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 6.95, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 35.59 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.11 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
7.43
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
6.95
Pinigai vienai akcijai
35.59
Išmokėjimo koeficientas
0.11
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.94
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
6.98
Trumpalaikio padengimo koeficientas
11.97
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
15.40
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
5.87
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 1.44% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.02 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.75%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 1.77%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -217.46 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
1.44%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.02
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.75%
Bendra skola ir kapitalizacija
1.77%
Palūkanų padengimas
-217.46
Pinigų srauto ir skolos santykis
6.98
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.25
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 79.39, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 7.06, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 58.74, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 48.03, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
79.39
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.06
Buhalterinė vertė vienai akcijai
58.74
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
48.03
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
58.74
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.06
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.48
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -2.78% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -12.73% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -7.99%, ir veiklos pajamų augimas, -7.99%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -0.56%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -1.50%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-2.78%
Bendrojo pelno augimas
-12.73%
EBIT augimas
-7.99%
Veiklos pajamų augimas
-7.99%
Grynųjų pajamų augimas
-0.56%
EPS augimas
-1.50%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-0.42%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.14%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.14%
Veiklos pinigų srautų augimas
21.23%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
39.67%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
554.32%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
144.13%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
74.46%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
648.29%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
84.68%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
2.23%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
420.98%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
66.51%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
26.11%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
614.64%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
163.68%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
73.14%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-53.22%
Gautinų sumų augimas
-3.82%
Turto augimas
8.56%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
15.80%
Skolos augimas
-11.01%
SGA išlaidų augimas
-6.61%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 15,704,043,900 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.35, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 14.56%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -5.05%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
15,704,043,900
Pajamų kokybė
1.35
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
14.56%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-5.05%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.61%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-30.95%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
3.15%
Graham skaičius
96.59
Materialiojo turto grąža
11.22%
Graham Grynasis grynasis grynasis
31.97
Apyvartinis kapitalas
2,446,429,000
Materialiojo turto vertė
2,837,893,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
2,210,466,000
Vidutinės gautinos sumos
914,829,000
Vidutinės mokėtinos sumos
31,422,000
Vidutinės atsargos
1
Neįvykdytų pardavimų dienos
70
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
3
ROIC
11.25%
ROE
0.12%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.23, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.23, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.08, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 35.27, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 33.55, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.23
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.23
Kainos ir pardavimų santykis
3.08
Kainos pinigų srautų santykis
33.55
Įmonės vertės daugiklis
25.01
Kaina Tikroji vertė
4.23
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
33.55
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
35.27
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.06
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.35
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
25.37
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
27.91
Pelno pajamingumas
2.37%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.04%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
