GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Ian Charles Dundas B.Com., B.Comm., L.L.B.
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:404
Miestas:Calgary
Adresas:The Dome Tower
IPO:2000-11-17
CIK:0001126874
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Paprastai tariant, Enerplus Corporation turi 204.246 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.382% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.345%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.269%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.220% grąža, liudija, kad Enerplus Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Enerplus Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.385% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Enerplus Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.368% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Enerplus Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $19.6, o žemiausia - iki $19.02. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Enerplus Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ERF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 80.13% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (73.17%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (13.95%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
80.13%
Greitasis koeficientas
73.17%
Pinigų santykis
13.95%
Pelningumo rodikliai
ERF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 33.49% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.62%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 80.38%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 96.98%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 34.53% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
33.49%
Efektyvi mokesčių norma
19.62%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
80.38%
EBT vienam EBIT
96.98%
EBIT vienam pajamų rodikliui
34.53%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.80 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
73
Atsargų likučio dienos
1
Veiklos ciklas
58.93
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
102
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-44
Gautinų sumų apyvartumas
6.31
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.56
Atsargų apyvartumas
331.50
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.10
Turto apyvartumas
0.82
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.58, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.89, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.40 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.11 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.55, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.58
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.89
Pinigai vienai akcijai
0.40
Išmokėjimo koeficientas
0.11
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.55
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.41
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
4.42
Trumpalaikio padengimo koeficientas
10.12
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.70
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.56
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 10.27% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.17 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 8.89%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 14.76%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 33.25 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
10.27%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.17
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
8.89%
Bendra skola ir kapitalizacija
14.76%
Palūkanų padengimas
33.25
Pinigų srauto ir skolos santykis
4.42
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.69
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 8.02, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.16, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.81, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.81, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.02
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.16
Buhalterinė vertė vienai akcijai
5.81
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
5.81
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
5.81
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.09
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.61
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -28.00% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -52.35% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -54.58%, ir veiklos pajamų augimas, -54.58%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -50.12%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -41.33%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-28.00%
Bendrojo pelno augimas
-52.35%
EBIT augimas
-54.58%
Veiklos pajamų augimas
-54.58%
Grynųjų pajamų augimas
-50.12%
EPS augimas
-41.33%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-41.16%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-9.66%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-10.21%
Dividendų vienai akcijai augimas
29.33%
Veiklos pinigų srautų augimas
-20.04%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-46.45%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
30.63%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
56.85%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
115.69%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
23.68%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
99.75%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
182.16%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
860.55%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
89.64%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
166.31%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-35.82%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-3.52%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
207.58%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-71.22%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
161.08%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
157.16%
Gautinų sumų augimas
-2.95%
Atsargų augimas
-91.35%
Turto augimas
6.73%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
26.19%
Skolos augimas
-24.78%
SGA išlaidų augimas
-6.13%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,387,873,020 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.06, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,387,873,020
Pajamų kokybė
2.06
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-58.85%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-32.59%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-136.84%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.02%
Graham skaičius
16.79
Materialiojo turto grąža
22.05%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2.63
Apyvartinis kapitalas
-95,073,000
Materialiojo turto vertė
1,227,349,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-457,843,000
Vidutinės gautinos sumos
272,511,500
Vidutinės mokėtinos sumos
291,155,500
Vidutinės atsargos
19,851,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
58
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
102
Turimų atsargų dienos
1
ROIC
32.66%
ROE
0.37%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.34, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.34, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.41, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.60, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.37, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.34
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.34
Kainos ir pardavimų santykis
2.41
Kainos pinigų srautų santykis
4.37
Kainos pelno ir augimo santykis
0.08
Įmonės vertės daugiklis
4.10
Kaina Tikroji vertė
3.34
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.37
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.60
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.64
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.00
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3.52
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
3.61
Pelno pajamingumas
14.07%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
11.91%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
