Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.340% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.218%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.036%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.007% grąža, liudija, kad Eversource Energy moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Eversource Energy savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.027% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Eversource Energy kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.049% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Eversource Energy akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $62.49, o žemiausia - iki $60.44. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Eversource Energy akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ES likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 76.65% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (32.17%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (4.07%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
76.65%
Greitasis koeficientas
32.17%
Pinigų santykis
4.07%
Pelningumo rodikliai
ES pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -2.03% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -73.56%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 176.79%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, -9.33%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 21.80% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-2.03%
Efektyvi mokesčių norma
-73.56%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
176.79%
EBT vienam EBIT
-9.33%
EBIT vienam pajamų rodikliui
21.80%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.77 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
32
Atsargų likučio dienos
27
Veiklos ciklas
83.88
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
80
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
3
Gautinų sumų apyvartumas
6.40
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.54
Atsargų apyvartumas
13.60
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.28
Turto apyvartumas
0.20
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 5.33, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -7.53, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.74 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas -2.29 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.16, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
5.33
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-7.53
Pinigai vienai akcijai
0.74
Išmokėjimo koeficientas
-2.29
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.16
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-1.41
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.07
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.62
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.41
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.34
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 49.35% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.94 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 63.48%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 66.04%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.74 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
49.35%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.94
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
63.48%
Bendra skola ir kapitalizacija
66.04%
Palūkanų padengimas
2.74
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.07
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.94
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 34.07, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -1.27, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 40.55, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 28.03, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
34.07
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-1.27
Buhalterinė vertė vienai akcijai
40.55
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
28.03
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
40.55
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
79.15
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-12.41
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -3.08% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -38.27% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 9.15%, ir veiklos pajamų augimas, 9.15%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -131.48%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -131.24%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-3.08%
Bendrojo pelno augimas
-38.27%
EBIT augimas
9.15%
Veiklos pajamų augimas
9.15%
Grynųjų pajamų augimas
-131.48%
EPS augimas
-131.24%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-131.24%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.81%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.67%
Dividendų vienai akcijai augimas
12706.59%
Veiklos pinigų srautų augimas
1234.24%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
3179.02%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
47.14%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
27.99%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
29.65%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1637.15%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1530.45%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
1745.64%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-150.75%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-138.87%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-135.57%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
240908.64%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
202879.45%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
176902.61%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
21374.44%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
15600.40%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
14332.32%
Gautinų sumų augimas
81417.35%
Atsargų augimas
135398.66%
Turto augimas
104373.61%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
164551.16%
Skolos augimas
114738.08%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 48,402,820,977.36 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -3.72, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 8.15%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -263.45%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
48,402,820,977.36
Pajamų kokybė
-3.72
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
-0.01
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
8.15%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-263.45%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-36.41%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-531.66%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.23%
Graham skaičius
33.97
Materialiojo turto grąža
-0.87%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-113.66
Apyvartinis kapitalas
-2,093,403,001
Materialiojo turto vertė
9,797,361,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-37,034,790,001
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
1,706,481,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,991,546,000
Vidutinės atsargos
440,853,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
51
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
80
Turimų atsargų dienos
22
ROIC
9.26%
ROE
-0.03%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.49, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.49, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.90, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -8.24, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 11.59, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.49
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.49
Kainos ir pardavimų santykis
1.90
Kainos pinigų srautų santykis
11.59
Kainos pelno ir augimo santykis
-13.11
Įmonės vertės daugiklis
-1.76
Kaina Tikroji vertė
1.49
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
11.59
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-8.24
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.52
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.06
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
15.06
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
29.40
Pelno pajamingumas
-2.05%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-12.47%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
