Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.862% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.151%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.377%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.232% grąža, liudija, kad Esperion Therapeutics, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Esperion Therapeutics, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.226% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Esperion Therapeutics, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.166% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Esperion Therapeutics, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $2.12, o žemiausia - iki $1.94. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Esperion Therapeutics, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ESPR likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 222.24% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (170.94%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (137.75%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
222.24%
Greitasis koeficientas
170.94%
Pinigų santykis
137.75%
Pelningumo rodikliai
ESPR pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -37.65% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 31.79%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 100.00%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 249.38%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -15.10% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-37.65%
Efektyvi mokesčių norma
31.79%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
100.00%
EBT vienam EBIT
249.38%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-15.10%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.22 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 420.68% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
171
Atsargų likučio dienos
844
Veiklos ciklas
930.50
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
328
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
602
Gautinų sumų apyvartumas
4.21
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.11
Atsargų apyvartumas
0.43
Ilgalaikio turto apyvartumas
31.05
Turto apyvartumas
0.62
Pinigų srautų rodikliai
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.10
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-10.75
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-374.01
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-374.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 72.10% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis -0.91 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, -956.76%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, -1062.77%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.22 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
72.10%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
-0.91
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
-956.76%
Bendra skola ir kapitalizacija
-1062.77%
Palūkanų padengimas
1.22
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.10
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
-1.27
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.13, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -2.03, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, -4.41, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -4.41, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.13
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-2.03
Buhalterinė vertė vienai akcijai
-4.41
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-4.41
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
-4.41
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
5.79
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 54.14% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 50.29% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 13.34%, ir veiklos pajamų augimas, 13.34%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 27.30%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 53.12%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
54.14%
Bendrojo pelno augimas
50.29%
EBIT augimas
13.34%
Veiklos pajamų augimas
13.34%
Grynųjų pajamų augimas
27.30%
EPS augimas
53.12%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
53.12%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
55.26%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
55.26%
Veiklos pinigų srautų augimas
22.50%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
22.50%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-99.82%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-83.64%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-86.38%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
42.79%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
76.35%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
57.62%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
38.65%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
73.10%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
66.45%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-146.97%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
80.26%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
85.55%
Gautinų sumų augimas
43.78%
Atsargų augimas
86.42%
Turto augimas
-17.00%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
78.13%
Skolos augimas
107.30%
MTTP išlaidų augimas
-27.60%
SGA išlaidų augimas
30.51%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 766,987,781.84 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.65, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 1.09, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 74.02%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
766,987,781.84
Pajamų kokybė
0.65
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
1.09
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
74.02%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.03%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
10.28%
Graham skaičius
14.20
Materialiojo turto grąža
-101.71%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-4.94
Apyvartinis kapitalas
44,841,000
Materialiojo turto vertė
-455,050,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-459,725,000
Investuotas kapitalas
-1
Vidutinės gautinos sumos
41,111,500
Vidutinės mokėtinos sumos
27,379,000
Vidutinės atsargos
50,412,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
152
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
267
Turimų atsargų dienos
552
ROIC
-187.58%
ROE
0.46%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, -1202.01, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, -1202.01, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.55, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -13.01, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -12956.47, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-1202.01
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-1202.01
Kainos ir pardavimų santykis
1.55
Kainos pinigų srautų santykis
-12956.47
Kainos pelno ir augimo santykis
86.37
Įmonės vertės daugiklis
-9.05
Kaina Tikroji vertė
-1202.01
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-12956.47
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-13.01
Kainos ir materialiosios vertės santykis
-0.68
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
6.59
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-4.94
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-5.66
Pelno pajamingumas
-67.87%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-43.95%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
