Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.706% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.381%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.368%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.108% grąža, liudija, kad Diamondback Energy, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Diamondback Energy, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.195% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Diamondback Energy, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.120% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Diamondback Energy, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $203.5, o žemiausia - iki $193.19. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Diamondback Energy, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant FANG likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 91.97% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (86.78%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (42.30%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
91.97%
Greitasis koeficientas
86.78%
Pinigų santykis
42.30%
Pelningumo rodikliai
FANG pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 49.91% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.45%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.82%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 131.00%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 38.10% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
49.91%
Efektyvi mokesčių norma
21.45%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.82%
EBT vienam EBIT
131.00%
EBIT vienam pajamų rodikliui
38.10%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.92 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
87
Atsargų likučio dienos
8
Veiklos ciklas
47.81
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
13
Gautinų sumų apyvartumas
9.20
Mokėtinų sumų apyvartumas
10.50
Atsargų apyvartumas
44.75
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.32
Turto apyvartumas
0.29
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 32.66, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 10.59, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 5.02 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.45 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.67, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
32.66
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
10.59
Pinigai vienai akcijai
5.02
Išmokėjimo koeficientas
0.45
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.67
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.32
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.86
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.48
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.08
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 22.81% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.40 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 28.55%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 28.55%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3303.00 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
22.81%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.40
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
28.55%
Bendra skola ir kapitalizacija
28.55%
Palūkanų padengimas
3303.00
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.86
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.75
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 46.33, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 17.46, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 92.36, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 96.83, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
46.33
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
17.46
Buhalterinė vertė vienai akcijai
92.36
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
96.83
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
92.36
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
38.76
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-26.19
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -13.52% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -29.21% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -29.78%, ir veiklos pajamų augimas, -29.78%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -28.34%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -29.54%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-13.52%
Bendrojo pelno augimas
-29.21%
EBIT augimas
-29.78%
Veiklos pajamų augimas
-29.78%
Grynųjų pajamų augimas
-28.34%
EPS augimas
-29.54%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-29.54%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.96%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
1.96%
Dividendų vienai akcijai augimas
-9.91%
Veiklos pinigų srautų augimas
-6.40%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-57.23%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
835.79%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
123.67%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
160.17%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
787.05%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
119.94%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
145.31%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1243.96%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
116.02%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
159.04%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
358.94%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-29.46%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
65.92%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
437.00%
Gautinų sumų augimas
-15.81%
Atsargų augimas
-5.97%
Turto augimas
10.65%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
8.64%
Skolos augimas
8.85%
SGA išlaidų augimas
4.17%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 34,133,244,920 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.77, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.29%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -79.63%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
34,133,244,920
Pajamų kokybė
1.77
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.29%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-79.63%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-56.53%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-269.99%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.65%
Graham skaičius
190.49
Materialiojo turto grąža
10.87%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-57.35
Apyvartinis kapitalas
-487,000,000
Materialiojo turto vertė
17,345,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-9,950,000,000
Vidutinės gautinos sumos
926,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
194,000,000
Vidutinės atsargos
65,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
37
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
27
Turimų atsargų dienos
6
ROIC
15.32%
ROE
0.19%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.15, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.15, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.19, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 19.22, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.24, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.15
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.15
Kainos ir pardavimų santykis
4.19
Kainos pinigų srautų santykis
6.24
Įmonės vertės daugiklis
4.89
Kaina Tikroji vertė
2.15
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.24
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
19.22
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.68
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.09
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.34
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
5.77
Pelno pajamingumas
11.26%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.32%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
