Paprastai tariant, Fortune Brands Home & Security, Inc. turi 128.272 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.475% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.214%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.206%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.065% grąža, liudija, kad Fortune Brands Home & Security, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Fortune Brands Home & Security, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.202% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Fortune Brands Home & Security, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.083% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Fortune Brands Home & Security, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $66.6, o žemiausia - iki $64.9675. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Fortune Brands Home & Security, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant FBHS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 180.33% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (86.57%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (38.03%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
180.33%
Greitasis koeficientas
86.57%
Pinigų santykis
38.03%
Pelningumo rodikliai
FBHS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 16.34% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -25.74%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 125.74%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 76.29%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 21.43% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
16.34%
Efektyvi mokesčių norma
-25.74%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
125.74%
EBT vienam EBIT
76.29%
EBIT vienam pajamų rodikliui
21.43%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.80 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
87
Atsargų likučio dienos
307
Veiklos ciklas
407.26
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
188
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
219
Gautinų sumų apyvartumas
3.64
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.94
Atsargų apyvartumas
1.19
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.00
Turto apyvartumas
0.32
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.71, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.08, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.55 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.32 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.23, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.71
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.08
Pinigai vienai akcijai
3.55
Išmokėjimo koeficientas
0.32
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.23
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.37
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.16
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.71
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.51
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 44.14% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.32 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 56.83%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 56.83%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.71 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
44.14%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.32
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
56.83%
Bendra skola ir kapitalizacija
56.83%
Palūkanų padengimas
3.71
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.16
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.98
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 36.23, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.17, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 17.96, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -7.58, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
36.23
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.17
Buhalterinė vertė vienai akcijai
17.96
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-7.58
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
17.96
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
22.94
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 10,351,630,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.61, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
10,351,630,000
Pajamų kokybė
2.61
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
49.68%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.74%
Graham skaičius
35.78
Materialiojo turto grąža
12.24%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-23.60
Apyvartinis kapitalas
845,300,000
Materialiojo turto vertė
-968,100,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,225,900,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
527,999,999.5
Vidutinės mokėtinos sumos
494,850,000
Vidutinės atsargos
1,001,800,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
42
ROIC
9.15%
ROE
0.18%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.57, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.57, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.77, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 12.23, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 16.68, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.57
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.57
Kainos ir pardavimų santykis
3.77
Kainos pinigų srautų santykis
16.68
Kainos pelno ir augimo santykis
0.50
Įmonės vertės daugiklis
18.09
Kaina Tikroji vertė
3.57
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
16.68
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
12.23
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.45
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.24
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
16.83
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.80
Pelno pajamingumas
5.12%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
13.36%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
