Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.688% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.062%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.041%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.048% grąža, liudija, kad FIGS, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad FIGS, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.065% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, FIGS, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.082% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
FIGS, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $5.18, o žemiausia - iki $4.92. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja FIGS, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant FIGS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 673.15% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (443.63%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (251.65%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
673.15%
Greitasis koeficientas
443.63%
Pinigų santykis
251.65%
Pelningumo rodikliai
FIGS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.48% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 44.53%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 55.47%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 119.86%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 6.24% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.48%
Efektyvi mokesčių norma
44.53%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
55.47%
EBT vienam EBIT
119.86%
EBIT vienam pajamų rodikliui
6.24%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 6.73 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 3 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 7305.48% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
444
Atsargų likučio dienos
255
Veiklos ciklas
260.25
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
32
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
229
Gautinų sumų apyvartumas
73.05
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.54
Atsargų apyvartumas
1.43
Ilgalaikio turto apyvartumas
8.03
Turto apyvartumas
1.15
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.60, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.50, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.46 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.18, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.60
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.50
Pinigai vienai akcijai
1.46
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.18
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.84
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
2.14
Trumpalaikio padengimo koeficientas
12.26
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
6.17
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
6.17
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 9.96% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.13 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 9.35%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 11.11%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -31.79 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
9.96%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.13
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
9.35%
Bendra skola ir kapitalizacija
11.11%
Palūkanų padengimas
-31.79
Pinigų srauto ir skolos santykis
2.14
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.26
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3.25, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.13, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.24, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.24, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.25
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.13
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.24
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2.24
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.24
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.32
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.10
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 7.87% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 6.35% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -9.61%, ir veiklos pajamų augimas, -9.61%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
7.87%
Bendrojo pelno augimas
6.35%
EBIT augimas
-9.61%
Veiklos pajamų augimas
-9.61%
Grynųjų pajamų augimas
6.85%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
9.09%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.69%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.74%
Veiklos pinigų srautų augimas
385.64%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
307.90%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
372.76%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
372.76%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
98.54%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1379.27%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1379.27%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
344.23%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3688.73%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3688.73%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-56.45%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
829.50%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
829.50%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
269.36%
Gautinų sumų augimas
8.78%
Atsargų augimas
-33.11%
Turto augimas
19.78%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
20.42%
Skolos augimas
145.85%
SGA išlaidų augimas
8.25%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,070,997,760.95 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 4.46, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,070,997,760.95
Pajamų kokybė
4.46
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.26
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-16.20%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.00%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-555.68%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
8.39%
Graham skaičius
2.61
Materialiojo turto grąža
4.78%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1.28
Apyvartinis kapitalas
328,367,000
Materialiojo turto vertė
376,850,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
289,300,000
Vidutinės gautinos sumos
7,167,500
Vidutinės mokėtinos sumos
17,827,500
Vidutinės atsargos
148,508,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
5
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
32
Turimų atsargų dienos
258
ROIC
4.45%
ROE
0.06%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.53, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.53, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.67, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.76, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 9.43, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.53
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.53
Kainos ir pardavimų santykis
1.67
Kainos pinigų srautų santykis
9.43
Įmonės vertės daugiklis
26.70
Kaina Tikroji vertė
2.53
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
9.43
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.76
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.10
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.96
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
28.96
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
10.61
Pelno pajamingumas
1.94%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.24%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
