Paprastai tariant, Federal Screw Works turi 1.382 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.076% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.040%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.017%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.025% grąža, liudija, kad Federal Screw Works moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Federal Screw Works savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.064% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Federal Screw Works kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.075% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Federal Screw Works akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $6, o žemiausia - iki $5.95. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Federal Screw Works akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant FSCR likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 252.02% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (111.24%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (2.39%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
252.02%
Greitasis koeficientas
111.24%
Pinigų santykis
2.39%
Pelningumo rodikliai
FSCR pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 1.72% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 100.00%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 42.76%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 4.03% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
1.72%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
100.00%
EBT vienam EBIT
42.76%
EBIT vienam pajamų rodikliui
4.03%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.52 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
111
Atsargų likučio dienos
78
Veiklos ciklas
134.15
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
37
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
97
Gautinų sumų apyvartumas
6.50
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.94
Atsargų apyvartumas
4.68
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.19
Turto apyvartumas
1.47
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 5.88, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.22, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.25 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.08, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
5.88
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.22
Pinigai vienai akcijai
0.25
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.08
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.89
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.31
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.52
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
8.97
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
8.97
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 36.96% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.90 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 44.03%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 47.33%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.78 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
36.96%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.90
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
44.03%
Bendra skola ir kapitalizacija
47.33%
Palūkanų padengimas
1.78
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.31
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.43
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 74.13, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.75, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 20.26, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 20.26, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
74.13
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.75
Buhalterinė vertė vienai akcijai
20.26
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
20.26
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
20.26
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
24.03
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.78
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 20.18% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 227.34% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 311.42%, ir veiklos pajamų augimas, 311.42%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 113.34%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 113.39%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
20.18%
Bendrojo pelno augimas
227.34%
EBIT augimas
311.42%
Veiklos pajamų augimas
311.42%
Grynųjų pajamų augimas
113.34%
EPS augimas
113.39%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
113.39%
Veiklos pinigų srautų augimas
159.68%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
137.73%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.63%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.63%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
70.67%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
662.42%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
662.42%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-17.69%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-75.41%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-75.41%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
150.78%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
34.20%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
34.20%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
68.19%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
7.21%
Atsargų augimas
-3.22%
Turto augimas
-4.59%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
9.76%
Skolos augimas
-10.67%
SGA išlaidų augimas
-3.48%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 45,055,802.3 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 4.14, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
45,055,802.3
Pajamų kokybė
4.14
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-25.26%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.05%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-22.80%
Graham skaičius
18.45
Materialiojo turto grąža
1.36%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-16.46
Apyvartinis kapitalas
24,217,730
Materialiojo turto vertė
27,997,224
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-7,385,868
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
18,361,211
Vidutinės mokėtinos sumos
10,253,097
Vidutinės atsargos
21,425,084
Neįvykdytų pardavimų dienos
68
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
40
Turimų atsargų dienos
80
ROIC
5.46%
ROE
0.04%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.29, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.29, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.08, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 1.15, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.03, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.29
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.29
Kainos ir pardavimų santykis
0.08
Kainos pinigų srautų santykis
1.03
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.03
Įmonės vertės daugiklis
-2.01
Kaina Tikroji vertė
0.29
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.03
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
1.15
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.48
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.44
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.66
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
10.55
Pelno pajamingumas
7.67%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
23.73%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
