Paprastai tariant, OSG Corporation turi 93.219 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.405% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.129%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.098%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.056% grąža, liudija, kad OSG Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad OSG Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.083% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, OSG Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.079% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
OSG Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $11.26, o žemiausia - iki $11.26. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja OSG Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant OSGCF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 810.24% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (461.47%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (320.87%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
810.24%
Greitasis koeficientas
461.47%
Pinigų santykis
320.87%
Pelningumo rodikliai
OSGCF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 14.05% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 27.57%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 69.61%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 108.80%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.91% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
14.05%
Efektyvi mokesčių norma
27.57%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
69.61%
EBT vienam EBIT
108.80%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.91%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 8.10 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
5 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 3 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 541.94% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
461
Atsargų likučio dienos
231
Veiklos ciklas
298.81
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
22
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
277
Gautinų sumų apyvartumas
5.42
Mokėtinų sumų apyvartumas
16.38
Atsargų apyvartumas
1.58
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.74
Turto apyvartumas
0.57
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 209.32, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 178.59, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 669.45 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
209.32
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
178.59
Pinigai vienai akcijai
669.45
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.85
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.40
Trumpalaikio padengimo koeficientas
16.72
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
6.81
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
6.81
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 18.83% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.28 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 21.41%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 21.82%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 64.21 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
18.83%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.28
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
21.41%
Bendra skola ir kapitalizacija
21.82%
Palūkanų padengimas
64.21
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.40
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.48
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1541.16, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 149.28, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1894.44, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1974.05, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1541.16
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
149.28
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1894.44
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1974.05
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1894.44
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
302.35
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-116.42
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 3.63% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -2.34% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -9.58%, ir veiklos pajamų augimas, -9.58%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -13.47%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -12.97%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
3.63%
Bendrojo pelno augimas
-2.34%
EBIT augimas
-9.58%
Veiklos pajamų augimas
-9.58%
Grynųjų pajamų augimas
-13.47%
EPS augimas
-12.97%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-12.97%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.57%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.57%
Dividendų vienai akcijai augimas
43.58%
Veiklos pinigų srautų augimas
15.64%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
7.62%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
65.60%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
14.69%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
43.70%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
42.96%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
18.26%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
39.07%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
64.48%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-0.79%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
157.68%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
124.81%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
47.76%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
42.55%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
182.59%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
38.50%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
83.69%
Gautinų sumų augimas
5.81%
Atsargų augimas
8.59%
Turto augimas
9.30%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.90%
Skolos augimas
12.15%
MTTP išlaidų augimas
5.13%
SGA išlaidų augimas
-1.87%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 137,314,238,357.45 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.63, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.28, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.96%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.18%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -47.82%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
137,314,238,357.45
Pajamų kokybė
1.63
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.28
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.96%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.18%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-47.82%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-7.55%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-93.45%
Graham skaičius
2522.53
Materialiojo turto grąža
5.85%
Graham Grynasis grynasis grynasis
543.32
Apyvartinis kapitalas
122,965,000,000
Materialiojo turto vertė
189,190,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
92,035,000,000
Vidutinės gautinos sumos
27,666,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
5,953,000,000
Vidutinės atsargos
54,259,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
70
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
24
Turimų atsargų dienos
229
ROIC
6.72%
ROE
0.08%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.15, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.15, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.35, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 11.99, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.37, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.15
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.15
Kainos ir pardavimų santykis
1.35
Kainos pinigų srautų santykis
10.37
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.01
Įmonės vertės daugiklis
8.83
Kaina Tikroji vertė
1.15
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.37
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
11.99
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.87
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.93
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.33
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
5.89
Pelno pajamingumas
9.03%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.69%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
