Paprastai tariant, AB SKF (publ) turi 455.634 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.258% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.112%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.061%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.052% grąža, liudija, kad AB SKF (publ) moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad AB SKF (publ) savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.112% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, AB SKF (publ) kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.126% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
AB SKF (publ) akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $19.85, o žemiausia - iki $19.85. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja AB SKF (publ) akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SKUFF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 222.79% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (162.74%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (47.97%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
222.79%
Greitasis koeficientas
162.74%
Pinigų santykis
47.97%
Pelningumo rodikliai
SKUFF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 8.78% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.12%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 69.31%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 78.55%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 11.18% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
8.78%
Efektyvi mokesčių norma
26.12%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
69.31%
EBT vienam EBIT
78.55%
EBIT vienam pajamų rodikliui
11.18%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.23 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
163
Atsargų likučio dienos
118
Veiklos ciklas
185.14
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
56
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
129
Gautinų sumų apyvartumas
5.47
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.50
Atsargų apyvartumas
3.08
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.24
Turto apyvartumas
0.85
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 28.15, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 16.63, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 62.27 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.03 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
28.15
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
16.63
Pinigai vienai akcijai
62.27
Išmokėjimo koeficientas
0.03
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.59
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.56
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.18
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.44
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.37
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 19.11% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.40 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 24.56%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 28.34%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 6.57 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
19.11%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.40
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
24.56%
Bendra skola ir kapitalizacija
28.34%
Palūkanų padengimas
6.57
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.56
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.07
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 228.13, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 14.04, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 115.83, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 83.34, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
228.13
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
14.04
Buhalterinė vertė vienai akcijai
115.83
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
83.34
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
115.83
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
45.16
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-12.65
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 7.17% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 4.11% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 46.84%, ir veiklos pajamų augimas, 46.84%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 43.10%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 43.12%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
7.17%
Bendrojo pelno augimas
4.11%
EBIT augimas
46.84%
Veiklos pajamų augimas
46.84%
Grynųjų pajamų augimas
43.10%
EPS augimas
43.12%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
43.12%
Dividendų vienai akcijai augimas
-1.91%
Veiklos pinigų srautų augimas
144.34%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
1774.53%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
63.34%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
21.20%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
38.78%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
159.31%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
65.16%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
66.76%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
601.18%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-12.22%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
48.79%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
162.39%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
57.27%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
53.73%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
27.27%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
21.59%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
79.25%
Gautinų sumų augimas
-2.16%
Atsargų augimas
-9.18%
Turto augimas
0.88%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
1.57%
Skolos augimas
2.01%
MTTP išlaidų augimas
3.97%
SGA išlaidų augimas
-19.80%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 97,802,896,108.024 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.16, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 3.18%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 15.20%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -41.79%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
97,802,896,108.024
Pajamų kokybė
2.16
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.18%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
15.20%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-41.79%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.54%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-138.90%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.07%
Graham skaičius
191.31
Materialiojo turto grąža
6.74%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-33.44
Apyvartinis kapitalas
32,303,000,000
Materialiojo turto vertė
37,949,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
2,970,000,000
Vidutinės gautinos sumos
21,894,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
11,415,000,000
Vidutinės atsargos
24,856,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
76
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
52
Turimų atsargų dienos
110
ROIC
12.77%
ROE
0.12%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.87, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.87, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.06, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 14.26, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.42, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.87
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.87
Kainos ir pardavimų santykis
1.06
Kainos pinigų srautų santykis
8.42
Įmonės vertės daugiklis
6.28
Kaina Tikroji vertė
1.87
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.42
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
14.26
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.70
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.94
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.87
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
7.10
Pelno pajamingumas
7.15%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
8.97%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
