Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.318% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.085%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.055%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.090% grąža, liudija, kad GMS Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad GMS Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.218% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, GMS Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.173% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
GMS Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $94.83, o žemiausia - iki $91.77. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja GMS Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant GMS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 240.39% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (141.79%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (14.15%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
240.39%
Greitasis koeficientas
141.79%
Pinigų santykis
14.15%
Pelningumo rodikliai
GMS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.22% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.19%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.81%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 84.96%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 8.50% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.22%
Efektyvi mokesčių norma
24.19%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.81%
EBT vienam EBIT
84.96%
EBIT vienam pajamų rodikliui
8.50%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.40 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
142
Atsargų likučio dienos
58
Veiklos ciklas
111.61
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
32
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
80
Gautinų sumų apyvartumas
6.79
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.38
Atsargų apyvartumas
6.31
Ilgalaikio turto apyvartumas
8.56
Turto apyvartumas
1.65
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 10.88, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 9.40, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.27 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.08, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
10.88
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
9.40
Pinigai vienai akcijai
2.27
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.08
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.86
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.47
Trumpalaikio padengimo koeficientas
4.52
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
7.33
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
7.33
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 28.47% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.66 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 37.06%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 39.63%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 6.08 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
28.47%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.66
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
37.06%
Bendra skola ir kapitalizacija
39.63%
Palūkanų padengimas
6.08
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.47
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.31
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 127.18, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 7.95, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 30.42, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.16, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
127.18
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.95
Buhalterinė vertė vienai akcijai
30.42
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
4.16
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
30.42
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
32.31
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.26
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 14.98% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 15.97% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 20.60%, ir veiklos pajamų augimas, 20.60%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 21.78%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 25.20%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
14.98%
Bendrojo pelno augimas
15.97%
EBIT augimas
20.60%
Veiklos pajamų augimas
20.60%
Grynųjų pajamų augimas
21.78%
EPS augimas
25.20%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
25.52%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.72%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.98%
Veiklos pinigų srautų augimas
145.94%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
180.85%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
331.92%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
107.69%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
64.22%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
3023.10%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
387.91%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
45.57%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
271.66%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
417.58%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1322.46%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
115.33%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
100.83%
Gautinų sumų augimas
5.62%
Atsargų augimas
4.45%
Turto augimas
5.24%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
23.10%
Skolos augimas
-3.49%
SGA išlaidų augimas
15.12%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,558,021,400 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.33, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 33.68%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -11.92%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,558,021,400
Pajamų kokybė
1.33
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.20
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
33.68%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-11.92%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.99%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-41.50%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.41%
Graham skaičius
73.75
Materialiojo turto grąža
15.37%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-22.57
Apyvartinis kapitalas
843,242,000
Materialiojo turto vertė
174,284,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-442,728,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
771,139,000
Vidutinės mokėtinos sumos
372,159,000
Vidutinės atsargos
563,224,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
54
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
38
Turimų atsargų dienos
58
ROIC
14.67%
ROE
0.26%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.66, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.66, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.70, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.07, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.70, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.66
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.66
Kainos ir pardavimų santykis
0.70
Kainos pinigų srautų santykis
8.70
Kainos pelno ir augimo santykis
0.04
Įmonės vertės daugiklis
4.44
Kaina Tikroji vertė
2.66
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.70
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.07
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.91
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.67
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.56
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.05
Pelno pajamingumas
13.68%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
15.98%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
