GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Christopher Jerome Swift CPA
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:18800
Miestas:Hartford
Adresas:One Hartford Plaza
IPO:1995-12-15
CIK:0000874766
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.850% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.130%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.102%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.036% grąža, liudija, kad The Hartford Financial Services Group, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad The Hartford Financial Services Group, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.174% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, The Hartford Financial Services Group, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.091% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
The Hartford Financial Services Group, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $98.14, o žemiausia - iki $96.93. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja The Hartford Financial Services Group, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant HIG likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 32.80% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (51.83%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (0.54%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
32.80%
Greitasis koeficientas
51.83%
Pinigų santykis
0.54%
Pelningumo rodikliai
HIG pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.61% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 18.91%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 81.09%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 96.83%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 13.02% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.61%
Efektyvi mokesčių norma
18.91%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
81.09%
EBT vienam EBIT
96.83%
EBIT vienam pajamų rodikliui
13.02%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.33 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
52
Atsargų likučio dienos
-5624
Veiklos ciklas
-5434.90
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-5435
Gautinų sumų apyvartumas
1.93
Atsargų apyvartumas
-0.06
Ilgalaikio turto apyvartumas
27.34
Turto apyvartumas
0.35
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 14.05, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 13.34, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 18.45 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.22 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.17, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
14.05
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
13.34
Pinigai vienai akcijai
18.45
Išmokėjimo koeficientas
0.22
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.17
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.95
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.97
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
19.63
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
5.52
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 6.22% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.28 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 22.15%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 22.15%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 16.03 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
6.22%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.28
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
22.15%
Bendra skola ir kapitalizacija
22.15%
Palūkanų padengimas
16.03
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.97
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.57
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 79.87, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 8.15, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 49.91, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 41.38, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
79.87
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.15
Buhalterinė vertė vienai akcijai
49.91
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
41.38
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
49.91
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
14.85
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.70
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 9.68% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 39.90% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 9.12%, ir veiklos pajamų augimas, 9.12%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 37.66%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 46.56%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
9.68%
Bendrojo pelno augimas
39.90%
EBIT augimas
9.12%
Veiklos pajamų augimas
9.12%
Grynųjų pajamų augimas
37.66%
EPS augimas
46.56%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
46.51%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-5.45%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-5.46%
Dividendų vienai akcijai augimas
10.18%
Veiklos pinigų srautų augimas
5.29%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
4.49%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
36.29%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
51.01%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.43%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
397.34%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
73.23%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
27.19%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1974.10%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
61.72%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
68.19%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
18.19%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
36.53%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-3.63%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
258.90%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
69.05%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
34.00%
Gautinų sumų augimas
6.68%
Atsargų augimas
-434.78%
Turto augimas
-4.01%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
18.92%
Skolos augimas
0.11%
SGA išlaidų augimas
0.89%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 28,857,698,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.69, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.73%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -5.09%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
28,857,698,000
Pajamų kokybė
1.69
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.73%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-5.09%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.88%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-42.16%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.51%
Graham skaičius
95.69
Materialiojo turto grąža
3.71%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-221.26
Apyvartinis kapitalas
-23,663,000,000
Materialiojo turto vertė
12,709,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-43,218,000,000
Vidutinės gautinos sumos
12,313,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
329,000,000
Vidutinės atsargos
-33,535,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
189
ROIC
13.59%
ROE
0.16%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.99, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.99, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.23, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 7.55, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 7.21, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.99
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.99
Kainos ir pardavimų santykis
1.23
Kainos pinigų srautų santykis
7.21
Kainos pelno ir augimo santykis
0.10
Įmonės vertės daugiklis
11.53
Kaina Tikroji vertė
1.99
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
7.21
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
7.55
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.61
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.18
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-123.32
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
6.84
Pelno pajamingumas
10.14%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
16.22%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
