Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.495% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.009%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.014%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.036% grąža, liudija, kad Hudson Global, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Hudson Global, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.047% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Hudson Global, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.028% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Hudson Global, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $16.47, o žemiausia - iki $16.47. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Hudson Global, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant HSON likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 408.98% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (380.69%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (204.86%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
408.98%
Greitasis koeficientas
380.69%
Pinigų santykis
204.86%
Pelningumo rodikliai
HSON pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 1.59% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 14.41%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 85.59%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 185.68%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 0.86% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
1.59%
Efektyvi mokesčių norma
14.41%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
85.59%
EBT vienam EBIT
185.68%
EBIT vienam pajamų rodikliui
0.86%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.09 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 818.56% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
381
Veiklos ciklas
44.59
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
4
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
41
Gautinų sumų apyvartumas
8.19
Mokėtinų sumų apyvartumas
93.85
Ilgalaikio turto apyvartumas
87.12
Turto apyvartumas
2.65
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.10, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.07, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 7.48 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.10
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.07
Pinigai vienai akcijai
7.48
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.69
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.22
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.41
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.18
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.18
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 2.35% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.03 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1.35%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 2.86%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
2.35%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.03
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1.35%
Bendra skola ir kapitalizacija
2.86%
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.22
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.26
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 52.66, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.72, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.85, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 12.79, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
52.66
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.72
Buhalterinė vertė vienai akcijai
15.85
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
12.79
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
15.85
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.47
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.03
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -19.70% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -20.57% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -85.19%, ir veiklos pajamų augimas, -85.19%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -69.17%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -69.62%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-19.70%
Bendrojo pelno augimas
-20.57%
EBIT augimas
-85.19%
Veiklos pajamų augimas
-85.19%
Grynųjų pajamų augimas
-69.17%
EPS augimas
-69.62%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-69.16%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.76%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.06%
Veiklos pinigų srautų augimas
-96.67%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-97.59%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-74.09%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
158.41%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
51.09%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-86.71%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
102.18%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
120.99%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
107.67%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-70.05%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
268.00%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-30.80%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
28.56%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
34.57%
Gautinų sumų augimas
-24.97%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
-10.28%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
4.20%
Skolos augimas
-25.99%
SGA išlaidų augimas
-12.52%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 25,928,360 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.14, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 15.38%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -31.43%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
25,928,360
Pajamų kokybė
0.14
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.46
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
15.38%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-31.43%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.06%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-6.75%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.91%
Graham skaičius
15.99
Materialiojo turto grąža
4.26%
Graham Grynasis grynasis grynasis
8.27
Apyvartinis kapitalas
34,637,000
Materialiojo turto vertė
39,177,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
33,443,000
Vidutinės gautinos sumos
22,990,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,273,000
Vidutinės atsargos
80,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
45
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
4
ROIC
2.37%
ROE
0.05%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.04, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.04, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.29, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 214.83, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 159.74, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.04
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.04
Kainos ir pardavimų santykis
0.29
Kainos pinigų srautų santykis
159.74
Kainos pelno ir augimo santykis
0.40
Įmonės vertės daugiklis
23.84
Kaina Tikroji vertė
1.04
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
159.74
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
214.83
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.98
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.16
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
9.10
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
82.31
Pelno pajamingumas
4.63%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.46%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
