Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.451% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.235%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.181%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.167% grąža, liudija, kad The Hershey Company moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad The Hershey Company savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.522% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, The Hershey Company kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.302% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
The Hershey Company akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $195.02, o žemiausia - iki $191.19. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja The Hershey Company akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant HSY likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 97.09% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (49.47%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (14.92%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
97.09%
Greitasis koeficientas
49.47%
Pinigų santykis
14.92%
Pelningumo rodikliai
HSY pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 20.99% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 13.62%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 86.38%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 89.23%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 23.52% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
20.99%
Efektyvi mokesčių norma
13.62%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
86.38%
EBT vienam EBIT
89.23%
EBIT vienam pajamų rodikliui
23.52%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.97 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
49
Atsargų likučio dienos
66
Veiklos ciklas
104.64
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
55
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
50
Gautinų sumų apyvartumas
9.48
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.64
Atsargų apyvartumas
5.52
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.14
Turto apyvartumas
0.92
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 10.46, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 6.51, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.55 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.46 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.19, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
10.46
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
6.51
Pinigai vienai akcijai
2.55
Išmokėjimo koeficientas
0.46
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.19
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.62
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.40
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.31
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.64
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.21
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 43.18% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.30 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 47.52%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 56.56%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 17.27 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
43.18%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.30
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
47.52%
Bendra skola ir kapitalizacija
56.56%
Palūkanų padengimas
17.27
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.40
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.02
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 54.53, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 9.09, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 20.02, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -4.09, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
54.53
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
9.09
Buhalterinė vertė vienai akcijai
20.02
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-4.09
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
20.02
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
24.25
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-3.77
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 7.16% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 12.28% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 55.77%, ir veiklos pajamų augimas, 55.77%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 13.19%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 13.63%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
7.16%
Bendrojo pelno augimas
12.28%
EBIT augimas
55.77%
Veiklos pajamų augimas
55.77%
Grynųjų pajamų augimas
13.19%
EPS augimas
13.63%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
13.82%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.39%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.50%
Dividendų vienai akcijai augimas
15.16%
Veiklos pinigų srautų augimas
-0.20%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-14.17%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
71.07%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
46.98%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.48%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
114.05%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
48.93%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
39.16%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
148.46%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
62.16%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
48.24%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
177.73%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
202.24%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
86.49%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
147.20%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
62.11%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
41.27%
Gautinų sumų augimas
15.81%
Atsargų augimas
14.31%
Turto augimas
8.71%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
24.72%
Skolos augimas
0.47%
MTTP išlaidų augimas
6.58%
SGA išlaidų augimas
8.97%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 42,583,479,720 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.25, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.22, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.45%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 41.46%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -33.19%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
42,583,479,720
Pajamų kokybė
1.25
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.22
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.45%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
41.46%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-33.19%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.91%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-183.68%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.73%
Graham skaičius
64.00
Materialiojo turto grąža
26.72%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-29.86
Apyvartinis kapitalas
-96,249,000
Materialiojo turto vertė
-836,398,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-4,891,752,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
767,410,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,028,370,500
Vidutinės atsargos
1,257,057,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
27
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
65
Turimų atsargų dienos
80
ROIC
25.13%
ROE
0.45%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.95, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.95, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.57, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 30.72, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 19.12, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.95
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.95
Kainos ir pardavimų santykis
3.57
Kainos pinigų srautų santykis
19.12
Kainos pelno ir augimo santykis
1.14
Įmonės vertės daugiklis
12.60
Kaina Tikroji vertė
9.95
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
19.12
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
30.72
Kainos ir materialiosios vertės santykis
9.31
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.81
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
13.64
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
18.33
Pelno pajamingumas
4.88%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.07%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
