Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.752% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.141%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.120%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.047% grąža, liudija, kad Horizon Therapeutics Public Limited Company moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Horizon Therapeutics Public Limited Company savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.085% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Horizon Therapeutics Public Limited Company kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.061% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Horizon Therapeutics Public Limited Company akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $115.7, o žemiausia - iki $115.19. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Horizon Therapeutics Public Limited Company akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant HZNP likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 427.38% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (350.22%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (268.57%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
427.38%
Greitasis koeficientas
350.22%
Pinigų santykis
268.57%
Pelningumo rodikliai
HZNP pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.18% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 1.32%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 98.68%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 86.46%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 14.09% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.18%
Efektyvi mokesčių norma
1.32%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
98.68%
EBT vienam EBIT
86.46%
EBIT vienam pajamų rodikliui
14.09%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.27 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 3 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 507.99% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
350
Atsargų likučio dienos
69
Veiklos ciklas
140.67
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
106
Gautinų sumų apyvartumas
5.08
Mokėtinų sumų apyvartumas
10.56
Atsargų apyvartumas
5.30
Ilgalaikio turto apyvartumas
10.06
Turto apyvartumas
0.39
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.45, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.87, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 10.67 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.29, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.45
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.87
Pinigai vienai akcijai
10.67
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.29
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.87
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.41
Trumpalaikio padengimo koeficientas
65.04
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
7.74
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
7.74
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 27.50% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.48 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 32.37%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 32.50%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 7.47 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
27.50%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.48
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
32.37%
Bendra skola ir kapitalizacija
32.50%
Palūkanų padengimas
7.47
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.41
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.75
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 15.43, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.22, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 21.56, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.49, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
15.43
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.22
Buhalterinė vertė vienai akcijai
21.56
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2.49
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
21.56
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
11.25
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.54
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.48% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 11.39% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 13.68%, ir veiklos pajamų augimas, 13.68%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -2.43%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -3.80%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.48%
Bendrojo pelno augimas
11.39%
EBIT augimas
13.68%
Veiklos pajamų augimas
13.68%
Grynųjų pajamų augimas
-2.43%
EPS augimas
-3.80%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-2.20%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.58%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.19%
Veiklos pinigų srautų augimas
21.50%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
24.47%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3036.29%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
144.63%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
122.89%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
378.45%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
219.61%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
135.57%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
200.78%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
190.44%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-27.34%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
712.02%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
264.38%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
85.31%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
6.89%
Atsargų augimas
-24.88%
Turto augimas
5.03%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
6.87%
Skolos augimas
-0.33%
MTTP išlaidų augimas
1.38%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 26,980,276,283.8 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.41, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.42, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 12.07%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 49.21%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -10.04%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
26,980,276,283.8
Pajamų kokybė
2.41
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.42
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
12.07%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
49.21%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-10.04%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.48%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-32.35%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
5.02%
Graham skaičius
32.79
Materialiojo turto grąža
11.26%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-4.55
Apyvartinis kapitalas
2,703,706,000
Materialiojo turto vertė
586,859,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-389,599,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
654,561,000
Vidutinės mokėtinos sumos
92,962,500
Vidutinės atsargos
197,644,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
68
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
62
Turimų atsargų dienos
67
ROIC
8.00%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.12, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.12, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 7.31, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 29.39, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 26.14, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.12
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.12
Kainos ir pardavimų santykis
7.31
Kainos pinigų srautų santykis
26.14
Kainos pelno ir augimo santykis
0.57
Įmonės vertės daugiklis
27.73
Kaina Tikroji vertė
5.12
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
26.14
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
29.39
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.28
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
7.43
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
24.20
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
21.45
Pelno pajamingumas
1.95%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.23%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
