Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.700% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.124%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.066%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.040% grąža, liudija, kad Otsuka Holdings Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Otsuka Holdings Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.056% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Otsuka Holdings Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.092% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Otsuka Holdings Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $39.23, o žemiausia - iki $39.23. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Otsuka Holdings Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant OTSKF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 206.69% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (152.89%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (65.18%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
206.69%
Greitasis koeficientas
152.89%
Pinigų santykis
65.18%
Pelningumo rodikliai
OTSKF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.31% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 14.23%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 89.99%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 59.19%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.36% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.31%
Efektyvi mokesčių norma
14.23%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
89.99%
EBT vienam EBIT
59.19%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.36%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.07 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 427.24% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
153
Atsargų likučio dienos
160
Veiklos ciklas
245.03
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
113
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
132
Gautinų sumų apyvartumas
4.27
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.24
Atsargų apyvartumas
2.29
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.67
Turto apyvartumas
0.61
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 456.60, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 211.76, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 877.75 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.45 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
456.60
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
211.76
Pinigai vienai akcijai
877.75
Išmokėjimo koeficientas
0.45
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.46
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.76
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.44
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.86
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.28
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 4.08% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.06 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 2.66%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 5.30%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 35.14 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
4.08%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.06
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
2.66%
Bendra skola ir kapitalizacija
5.30%
Palūkanų padengimas
35.14
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.76
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.37
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3719.71, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 224.11, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 4410.95, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2886.30, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3719.71
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
224.11
Buhalterinė vertė vienai akcijai
4410.95
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2886.30
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
4410.95
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
302.20
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-211.31
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 16.14% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 20.44% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 94.37%, ir veiklos pajamų augimas, 94.37%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -9.18%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -9.20%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
16.14%
Bendrojo pelno augimas
20.44%
EBIT augimas
94.37%
Veiklos pajamų augimas
94.37%
Grynųjų pajamų augimas
-9.18%
EPS augimas
-9.20%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-9.19%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.02%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.02%
Dividendų vienai akcijai augimas
0.14%
Veiklos pinigų srautų augimas
33.70%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
61.98%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
56.00%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
41.78%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
108.22%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
21.56%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
47.20%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-17.96%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
40.22%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
29.14%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-0.14%
Gautinų sumų augimas
15.76%
Atsargų augimas
11.67%
Turto augimas
8.33%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.54%
Skolos augimas
10.31%
MTTP išlaidų augimas
11.84%
SGA išlaidų augimas
11.49%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,695,434,978,494.399 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.33, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.40, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 15.25%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 25.88%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -40.49%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,695,434,978,494.399
Pajamų kokybė
2.33
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.40
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
15.25%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
25.88%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-40.49%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.68%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-117.28%
Graham skaičius
4716.13
Materialiojo turto grąža
4.88%
Graham Grynasis grynasis grynasis
183.43
Apyvartinis kapitalas
659,564,000,000
Materialiojo turto vertė
1,566,303,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
401,875,000,000
Vidutinės gautinos sumos
460,084,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
202,362,500,000
Vidutinės atsargos
236,544,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
89
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
123
Turimų atsargų dienos
149
ROIC
9.85%
ROE
0.05%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.37, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.37, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.65, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 30.03, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 13.93, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.37
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.37
Kainos ir pardavimų santykis
1.65
Kainos pinigų srautų santykis
13.93
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.01
Įmonės vertės daugiklis
8.58
Kaina Tikroji vertė
1.37
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
13.93
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
30.03
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.25
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.34
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.91
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.52
Pelno pajamingumas
4.06%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
5.63%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
