Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.748% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.189%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.130%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.052% grąža, liudija, kad JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.099% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.111% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $9.47, o žemiausia - iki $9.47. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant JCRRF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 180.07% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (108.36%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (57.34%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
180.07%
Greitasis koeficientas
108.36%
Pinigų santykis
57.34%
Pelningumo rodikliai
JCRRF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 18.14% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 28.38%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 71.50%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 95.81%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 18.93% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
18.14%
Efektyvi mokesčių norma
28.38%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
71.50%
EBT vienam EBIT
95.81%
EBIT vienam pajamų rodikliui
18.93%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.80 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 254.08% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
108
Atsargų likučio dienos
730
Veiklos ciklas
874.00
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
55
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
819
Gautinų sumų apyvartumas
2.54
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.64
Atsargų apyvartumas
0.50
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.35
Turto apyvartumas
0.40
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 45.13, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 45.13, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 146.64 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.14, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
45.13
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
45.13
Pinigai vienai akcijai
146.64
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.14
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.24
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.58
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 22.67% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.42 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 19.64%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 29.51%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 105.82 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
22.67%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.42
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
19.64%
Bendra skola ir kapitalizacija
29.51%
Palūkanų padengimas
105.82
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.24
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.85
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 276.27, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 30.34, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 419.61, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 392.25, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
276.27
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
30.34
Buhalterinė vertė vienai akcijai
419.61
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
392.25
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
419.61
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
183.77
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-68.86
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -32.77% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -37.33% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -75.04%, ir veiklos pajamų augimas, -75.04%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -74.00%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -74.13%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-32.77%
Bendrojo pelno augimas
-37.33%
EBIT augimas
-75.04%
Veiklos pajamų augimas
-75.04%
Grynųjų pajamų augimas
-74.00%
EPS augimas
-74.13%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-74.12%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.47%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.51%
Dividendų vienai akcijai augimas
25.68%
Veiklos pinigų srautų augimas
-159.21%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-587.87%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
148.67%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
66.87%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.44%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-437.98%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-275.66%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-210.71%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
427.01%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
22.95%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.69%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
126.64%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
90.90%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
59.72%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
631.64%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
266.41%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
174.66%
Gautinų sumų augimas
-28.54%
Atsargų augimas
26.50%
Turto augimas
-2.26%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
2.03%
Skolos augimas
25.97%
MTTP išlaidų augimas
22.68%
SGA išlaidų augimas
-13.57%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 181,724,288,021.347 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -1.02, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.85%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 155.64%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
181,724,288,021.347
Pajamų kokybė
-1.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
25.63%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.85%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
155.64%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-24.93%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-428.64%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.50%
Graham skaičius
535.24
Materialiojo turto grąža
4.13%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-95.34
Apyvartinis kapitalas
12,040,000,000
Materialiojo turto vertė
48,760,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
5,277,000,000
Vidutinės gautinos sumos
13,361,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,443,500,000
Vidutinės atsargos
16,575,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
118
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
64
Turimų atsargų dienos
760
ROIC
4.64%
ROE
0.07%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.82, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.82, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.45, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 17.99, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 17.99, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.82
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.82
Kainos ir pardavimų santykis
2.45
Kainos pinigų srautų santykis
17.99
Įmonės vertės daugiklis
9.71
Kaina Tikroji vertė
1.82
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
17.99
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
17.99
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.30
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.29
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
24.30
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-33.04
Pelno pajamingumas
2.19%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-8.16%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
