Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.023% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.004%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.001%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.008% grąža, liudija, kad World Fuel Services Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad World Fuel Services Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.029% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, World Fuel Services Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.059% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
World Fuel Services Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $23.33, o žemiausia - iki $22.84. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja World Fuel Services Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant INT likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 113.73% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (77.68%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (8.32%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
113.73%
Greitasis koeficientas
77.68%
Pinigų santykis
8.32%
Pelningumo rodikliai
INT pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 0.15% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 17.16%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 81.42%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 35.82%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 0.43% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
0.15%
Efektyvi mokesčių norma
17.16%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
81.42%
EBT vienam EBIT
35.82%
EBIT vienam pajamų rodikliui
0.43%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.14 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
78
Atsargų likučio dienos
5
Veiklos ciklas
26.47
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
24
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
2
Gautinų sumų apyvartumas
17.24
Mokėtinų sumų apyvartumas
15.22
Atsargų apyvartumas
68.94
Ilgalaikio turto apyvartumas
93.09
Turto apyvartumas
6.44
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.64, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.56, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 5.36 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.15 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.64
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.56
Pinigai vienai akcijai
5.36
Išmokėjimo koeficientas
0.15
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.59
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.18
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.95
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.43
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.15
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 12.32% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.45 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 29.14%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 31.16%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -3.43 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
12.32%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.45
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
29.14%
Bendra skola ir kapitalizacija
31.16%
Palūkanų padengimas
-3.43
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.18
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.68
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 773.27, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.86, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 31.49, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.68, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
773.27
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.86
Buhalterinė vertė vienai akcijai
31.49
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
6.68
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
31.49
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
12.32
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.42
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,080,442,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 5.05, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 20.85%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -32.29%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,080,442,000
Pajamų kokybė
5.05
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
20.85%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-32.29%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.18%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-83.83%
Graham skaičius
24.65
Materialiojo turto grąža
0.91%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-44.37
Apyvartinis kapitalas
454,100,000
Materialiojo turto vertė
411,900,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-921,900,000
Vidutinės gautinos sumos
3,014,800,000
Vidutinės mokėtinos sumos
3,313,550,000
Vidutinės atsargos
722,250,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
21
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
24
Turimų atsargų dienos
5
ROIC
5.63%
ROE
0.03%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.74, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.74, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.03, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 16.17, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 9.19, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.74
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.74
Kainos ir pardavimų santykis
0.03
Kainos pinigų srautų santykis
9.19
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.80
Įmonės vertės daugiklis
4.29
Kaina Tikroji vertė
0.74
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
9.19
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
16.17
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.77
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.04
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.51
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
7.67
Pelno pajamingumas
3.53%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
12.27%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
