GENERALINIS DIREKTORIUS:Dr. Eugene A. Scherbakov Ph.D.
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:6180
Miestas:Oxford
Adresas:50 Old Webster Road
IPO:2006-12-13
CIK:0001111928
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.413% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.148%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.153%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.070% grąža, liudija, kad IPG Photonics Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad IPG Photonics Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.077% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, IPG Photonics Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.073% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
IPG Photonics Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $85.48, o žemiausia - iki $82.29. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja IPG Photonics Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant IPGP likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 952.30% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (689.19%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (258.40%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
952.30%
Greitasis koeficientas
689.19%
Pinigų santykis
258.40%
Pelningumo rodikliai
IPGP pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 18.89% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 18.80%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 81.20%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 127.83%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 14.77% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
18.89%
Efektyvi mokesčių norma
18.80%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
81.20%
EBT vienam EBIT
127.83%
EBIT vienam pajamų rodikliui
14.77%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 9.52 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
7 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 3 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 647.93% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
689
Atsargų likučio dienos
225
Veiklos ciklas
281.72
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
14
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
268
Gautinų sumų apyvartumas
6.48
Mokėtinų sumų apyvartumas
26.22
Atsargų apyvartumas
1.62
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.04
Turto apyvartumas
0.46
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 6.82, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 4.53, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 24.81 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.26, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
6.82
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
4.53
Pinigai vienai akcijai
24.81
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.26
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.66
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
16.58
Trumpalaikio padengimo koeficientas
68.50
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.98
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.98
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.73% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.61%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.80%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.15 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.73%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.61%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.80%
Palūkanų padengimas
5.15
Pinigų srauto ir skolos santykis
16.58
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.11
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 27.30, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.64, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 51.22, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 49.85, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
27.30
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.64
Buhalterinė vertė vienai akcijai
51.22
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
49.85
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
51.22
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.27
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2.34
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -9.94% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -3.49% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -21.05%, ir veiklos pajamų augimas, -21.05%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 99.14%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 113.82%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-9.94%
Bendrojo pelno augimas
-3.49%
EBIT augimas
-21.05%
Veiklos pajamų augimas
-21.05%
Grynųjų pajamų augimas
99.14%
EPS augimas
113.82%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
114.35%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-7.11%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-7.08%
Veiklos pinigų srautų augimas
39.19%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
80.96%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
117.18%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
0.10%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
20.94%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
171.07%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-14.58%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
17.00%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
53.60%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-38.51%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
54.71%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
184.54%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
24.30%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
5.07%
Gautinų sumų augimas
3.65%
Atsargų augimas
-10.89%
Turto augimas
-1.62%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
9.00%
Skolos augimas
13.91%
MTTP išlaidų augimas
-14.99%
SGA išlaidų augimas
-1.02%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,621,705,713.18 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.35, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.10, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 7.67%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.40%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -37.33%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,621,705,713.18
Pajamų kokybė
1.35
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.10
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
7.67%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.40%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-37.33%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-8.58%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-158.69%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
3.07%
Graham skaičius
73.14
Materialiojo turto grąža
8.31%
Graham Grynasis grynasis grynasis
27.26
Apyvartinis kapitalas
1,699,793,000
Materialiojo turto vertė
2,350,611,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,631,141,000
Vidutinės gautinos sumos
215,200,000
Vidutinės mokėtinos sumos
37,425,500
Vidutinės atsargos
481,618,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
62
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
14
Turimų atsargų dienos
220
ROIC
7.58%
ROE
0.09%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.76, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.76, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.43, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 19.67, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 13.18, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.76
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.76
Kainos ir pardavimų santykis
3.43
Kainos pinigų srautų santykis
13.18
Kainos pelno ir augimo santykis
3.24
Įmonės vertės daugiklis
19.29
Kaina Tikroji vertė
1.76
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
13.18
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
19.67
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.12
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.59
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
15.34
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
15.61
Pelno pajamingumas
4.28%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.62%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
