Kosmos Energy Ltd.

Simbolis: KOS

NYSE

5.87

USD

Rinkos kaina šiandien

  • 13.0142

    P/E santykis

  • -0.1044

    PEG koeficientas

  • 2.77B

    MRK kapitalizacija

  • 0.00%

    DIV pajamingumas

Kosmos Energy Ltd. (KOS) Akcijų kaina ir analizė

Neišpirktos akcijos

0M

Bendrojo pelno marža

0.51%

Veiklos pelno marža

0.24%

Grynojo pelno marža

0.13%

Turto grąža

0.04%

Nuosavo kapitalo grąža

0.22%

Panaudoto kapitalo grąža

0.09%

Bendras įmonės aprašymas ir statistiniai duomenys

Sektorius: Energy
Pramonė: Oil & Gas Exploration & Production
GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Andrew G. Inglis
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:243
Miestas:Dallas
Adresas:8176 Park Lane
IPO:2011-05-11
CIK:0001509991
Interneto svetainė:https://www.kosmosenergy.com

Bendroji perspektyva

Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.509% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.243%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.129%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.

Investicijų grąža

Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.041% grąža, liudija, kad Kosmos Energy Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Kosmos Energy Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.221% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Kosmos Energy Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.090% panaudoto kapitalo grąža.

Akcijų kainos

Kosmos Energy Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $5.77, o žemiausia - iki $5.54. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Kosmos Energy Ltd. akcijų rinka.

Likvidumo rodikliai

Analizuojant KOS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė. Einamojo laikotarpio koeficientas 90.60% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais. Greitasis koeficientas (56.52%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (38.22%) rodo grynųjų pinigų atsargas.

cards.indicatorcards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas90.60%
Greitasis koeficientas56.52%
Pinigų santykis38.22%

Pelningumo rodikliai

KOS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 21.67% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus. Efektyvus mokesčių tarifas yra 40.68%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius. Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 59.32%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 89.19%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją. Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 24.29% leidžia suvokti veiklos pelningumą.

cards.indicatorcards.value
Ikimokestinio pelno marža21.67%
Efektyvi mokesčių norma40.68%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT59.32%
EBT vienam EBIT89.19%
EBIT vienam pajamų rodikliui24.29%

Veiklos efektyvumas

Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.91 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo. 1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.

cards.indicatorcards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos57
Atsargų likučio dienos76
Veiklos ciklas101.58
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos160
Grynųjų pinigų konversijos ciklas-59
Gautinų sumų apyvartumas14.18
Mokėtinų sumų apyvartumas2.28
Atsargų apyvartumas4.81
Ilgalaikio turto apyvartumas0.39
Turto apyvartumas0.32

Pinigų srautų rodikliai

Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.78, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.41, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai. Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.54 rodo likvidumo padėtį. Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.48, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.

cards.indicatorcards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai1.78
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai-0.41
Pinigai vienai akcijai0.54
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis0.48
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis-0.23
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis0.31
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas0.81
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis0.81

Skolos ir finansinio sverto rodikliai

Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 49.63% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu. Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 2.48 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą. Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 71.24%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 71.24%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą. Palūkanų padengimo rodiklis 5.60 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.

cards.indicatorcards.value
Skolos rodiklis49.63%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis2.48
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis71.24%
Bendra skola ir kapitalizacija71.24%
Palūkanų padengimas5.60
Pinigų srauto ir skolos santykis0.31
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis4.99

Vienai akcijai tenkantys duomenys

Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3.70, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai. Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.46, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį. Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.25, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.25, neapima nematerialiojo turto.

cards.indicatorcards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai3.70
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai0.46
Buhalterinė vertė vienai akcijai2.25
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai2.25
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai2.25
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai5.43
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai-2.03

Augimo koeficientai

Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -24.22% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -35.52% atskleidžia pelningumo tendencijas. EBIT augimas, -66.68%, ir veiklos pajamų augimas, -66.68%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą. Grynųjų pajamų augimas, -5.75%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -8.00%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.

cards.indicatorcards.value
Pajamų augimas-24.22%
Bendrojo pelno augimas-35.52%
EBIT augimas-66.68%
Veiklos pajamų augimas-66.68%
Grynųjų pajamų augimas-5.75%
EPS augimas-8.00%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas-8.33%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas0.94%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas1.31%
Dividendų vienai akcijai augimas-74.89%
Veiklos pinigų srautų augimas-32.31%
Laisvųjų pinigų srautų augimas-152.14%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas63.88%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas68.92%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas86.57%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas20.08%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai158.56%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas243.91%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas292.27%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas299.96%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas145.73%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas-14.71%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai-3.48%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas106.77%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai-99.24%
Gautinų sumų augimas0.83%
Atsargų augimas13.89%
Turto augimas7.82%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas29.81%
Skolos augimas7.41%
SGA išlaidų augimas-7.07%

Kiti rodikliai

Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,379,760,110 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą. Pajamų kokybė, 3.58, įvertina praneštų pajamų patikimumą. Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, -6.69%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -121.88%, matuoja reinvestavimo galimybes.

cards.indicatorcards.value
Įmonės vertė5,379,760,110
Pajamų kokybė3.58
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis0.06
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis-6.69%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis-121.88%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis-54.81%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis-207.86%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos2.51%
Graham skaičius4.85
Materialiojo turto grąža4.05%
Graham Grynasis grynasis grynasis-7.93
Apyvartinis kapitalas-132,117,000
Materialiojo turto vertė1,362,528,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė-3,483,084,000
Investuotas kapitalas2
Vidutinės gautinos sumos120,234,000
Vidutinės mokėtinos sumos230,593,500
Vidutinės atsargos142,784,500
Neįvykdytų pardavimų dienos26
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos109
Turimų atsargų dienos66
ROIC6.23%
ROE0.21%

Vertinimo koeficientai

Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.69, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.69, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte. Kainos ir pardavimų santykis, 1.69, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais. Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -15.32, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.46, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.

cards.indicatorcards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis2.69
Kainos ir buhalterinės vertės santykis2.69
Kainos ir pardavimų santykis1.69
Kainos pinigų srautų santykis3.46
Kainos pelno ir augimo santykis-0.10
Įmonės vertės daugiklis0.43
Kaina Tikroji vertė2.69
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis3.46
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis-15.32
Kainos ir materialiosios vertės santykis2.99
Įmonės vertės ir pardavimų santykis3.16
Įmonės vertės ir EBITDA santykis4.62
EV ir veiklos pinigų srauto santykis7.03
Pelno pajamingumas6.92%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas-5.43%
security
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
Eugenijus Aleksejevas
NumFin įkūrėjas ir investavimo entuziastas

Dažnai užduodami klausimai

Kiek bendrovės akcijų yra apyvartoje 2024?

Yra (akcijų skaičius) Kosmos Energy Ltd. (KOS) akcijų NYSE 2024.

Koks yra įmonės P/E rodiklis 2024?

Dabartinis įmonės P/E santykis yra 13.014 2024.

Koks yra Kosmos Energy Ltd. akcijų simbolis?

Kosmos Energy Ltd. akcijų žymimasis simbolis yra KOS.

Kokia yra įmonės IPO data?

Kosmos Energy Ltd. pirminio viešo akcijų siūlymo data yra 2011-05-11.

Kokia dabartinė įmonės akcijų kaina?

Dabartinė akcijų kaina yra 5.870 USD.

Kokia šiandien yra akcijų rinkos kapitalizacija?

Akcijų rinkos kapitalizacija šiandien yra 2767722610.000.

Koks yra PEG koeficientas 2024?

Dabartinis -0.104 yra -0.104 per 2024.

Koks yra darbuotojų skaičius 2024?

2024 įmonėje dirba 243.