Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.326% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.088%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.074%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.054% grąža, liudija, kad LGI Homes, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad LGI Homes, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.104% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, LGI Homes, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.069% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
LGI Homes, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $93.01, o žemiausia - iki $88.56. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja LGI Homes, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant LGIH likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 1242.45% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (28.62%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (18.42%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
1242.45%
Greitasis koeficientas
28.62%
Pinigų santykis
18.42%
Pelningumo rodikliai
LGIH pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 9.86% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.02%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.98%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 111.76%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 8.82% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
9.86%
Efektyvi mokesčių norma
25.02%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.98%
EBT vienam EBIT
111.76%
EBIT vienam pajamų rodikliui
8.82%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 12.42 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
29
Atsargų likučio dienos
682
Veiklos ciklas
686.22
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
10
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
676
Gautinų sumų apyvartumas
94.34
Mokėtinų sumų apyvartumas
37.42
Atsargų apyvartumas
0.53
Ilgalaikio turto apyvartumas
47.02
Turto apyvartumas
0.73
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -9.93, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -10.03, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.08 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-9.93
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-10.03
Pinigai vienai akcijai
2.08
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.01
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.17
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-365.72
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-98.84
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-98.84
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 39.28% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.74 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 42.53%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 42.54%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.52 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
39.28%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.74
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
42.53%
Bendra skola ir kapitalizacija
42.54%
Palūkanų padengimas
4.52
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.17
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.88
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 100.33, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 8.48, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 78.96, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 78.44, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
100.33
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.48
Buhalterinė vertė vienai akcijai
78.96
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
78.44
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
78.96
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
61.49
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.06
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 2.35% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -16.15% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -40.21%, ir veiklos pajamų augimas, -40.21%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -38.99%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -38.99%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
2.35%
Bendrojo pelno augimas
-16.15%
EBIT augimas
-40.21%
Veiklos pajamų augimas
-40.21%
Grynųjų pajamų augimas
-38.99%
EPS augimas
-38.99%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-38.81%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.09%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.35%
Veiklos pinigų srautų augimas
84.62%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
84.28%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1179.70%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
65.97%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
6.50%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
7.65%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
48.33%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-130.13%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
688.17%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
35.82%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-34.23%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
897.36%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
199.55%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
74.24%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
64.34%
Atsargų augimas
7.22%
Turto augimas
9.06%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
12.91%
Skolos augimas
7.86%
SGA išlaidų augimas
20.44%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,438,970,229.76 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.29, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.35%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 2.53%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,438,970,229.76
Pajamų kokybė
-0.29
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.05
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.35%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
2.53%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.06%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-59.93%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.38%
Graham skaičius
122.70
Materialiojo turto grąža
5.87%
Graham Grynasis grynasis grynasis
3.49
Apyvartinis kapitalas
2,962,461,000
Materialiojo turto vertė
1,844,013,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,646,125,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
33,231,000
Vidutinės mokėtinos sumos
28,451,500
Vidutinės atsargos
3,002,972,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
6
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
6
Turimų atsargų dienos
624
ROIC
5.52%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.25, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.25, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.91, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -9.91, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -10.02, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.25
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.25
Kainos ir pardavimų santykis
0.91
Kainos pinigų srautų santykis
-10.02
Įmonės vertės daugiklis
4.43
Kaina Tikroji vertė
1.25
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-10.02
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-9.91
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.69
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.88
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
18.84
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-77.92
Pelno pajamingumas
6.36%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-1.87%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
