Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.802% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.237%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.171%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.096% grąža, liudija, kad Eli Lilly and Company moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Eli Lilly and Company savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.535% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Eli Lilly and Company kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.188% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Eli Lilly and Company akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $723.5, o žemiausia - iki $697.5. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Eli Lilly and Company akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant LLY.DE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 135.44% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (67.75%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (13.23%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
135.44%
Greitasis koeficientas
67.75%
Pinigų santykis
13.23%
Pelningumo rodikliai
LLY.DE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 21.04% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 18.81%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 81.19%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 88.66%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 23.73% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
21.04%
Efektyvi mokesčių norma
18.81%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
81.19%
EBT vienam EBIT
88.66%
EBIT vienam pajamų rodikliui
23.73%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.35 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
68
Atsargų likučio dienos
312
Veiklos ciklas
414.13
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
127
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
287
Gautinų sumų apyvartumas
3.59
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.88
Atsargų apyvartumas
1.17
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.64
Turto apyvartumas
0.56
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.06, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -4.31, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.86 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.69 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.10, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.06
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-4.31
Pinigai vienai akcijai
2.86
Išmokėjimo koeficientas
0.69
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.10
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-1.06
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.14
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.23
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.49
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.31
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 40.99% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 2.05 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 65.72%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 67.17%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 15.15 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
40.99%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
2.05
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
65.72%
Bendra skola ir kapitalizacija
67.17%
Palūkanų padengimas
15.15
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.14
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.99
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 37.91, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.82, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.97, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -1.09, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
37.91
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.82
Buhalterinė vertė vienai akcijai
11.97
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-1.09
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
11.97
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
28.56
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-8.21
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 19.56% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 23.41% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 53.33%, ir veiklos pajamų augimas, 53.33%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -16.08%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -16.02%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
19.56%
Bendrojo pelno augimas
23.41%
EBIT augimas
53.33%
Veiklos pajamų augimas
53.33%
Grynųjų pajamų augimas
-16.08%
EPS augimas
-16.02%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-15.65%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.17%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.49%
Dividendų vienai akcijai augimas
15.29%
Veiklos pinigų srautų augimas
-40.15%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-168.52%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
77.28%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
81.26%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.21%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-11.23%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-12.37%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-34.22%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
34.31%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
85.11%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-14.69%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-26.64%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
25.12%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
92.52%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
130.40%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
100.96%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
52.69%
Gautinų sumų augimas
32.45%
Atsargų augimas
33.95%
Turto augimas
29.33%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
1.32%
Skolos augimas
55.34%
MTTP išlaidų augimas
29.52%
SGA išlaidų augimas
7.78%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 545,987,400,724.16 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.81, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.20, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 27.29%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 18.51%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -174.34%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
545,987,400,724.16
Pajamų kokybė
0.81
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.20
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
27.29%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
18.51%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-174.34%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-21.66%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-484.00%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.84%
Graham skaičius
39.59
Materialiojo turto grąža
10.05%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-43.13
Apyvartinis kapitalas
-1,566,200,000
Materialiojo turto vertė
-982,600,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-27,415,600,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
9,947,550,000
Vidutinės mokėtinos sumos
2,264,700,000
Vidutinės atsargos
5,041,250,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
121
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
134
Turimų atsargų dienos
298
ROIC
24.27%
ROE
0.49%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 54.66, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 54.66, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 20.48, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -188.92, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 190.55, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
54.66
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
54.66
Kainos ir pardavimų santykis
20.48
Kainos pinigų srautų santykis
190.55
Kainos pelno ir augimo santykis
6.52
Įmonės vertės daugiklis
45.85
Kaina Tikroji vertė
54.66
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
190.55
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-188.92
Kainos ir materialiosios vertės santykis
48.61
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
16.00
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
43.84
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
128.77
Pelno pajamingumas
1.00%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-0.60%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
