Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.648% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.347%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.337%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.251% grąža, liudija, kad Lantheus Holdings, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Lantheus Holdings, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.611% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Lantheus Holdings, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.298% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Lantheus Holdings, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $69.02, o žemiausia - iki $65.89. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Lantheus Holdings, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant LNTH likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 484.32% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (445.06%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (302.82%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
484.32%
Greitasis koeficientas
445.06%
Pinigų santykis
302.82%
Pelningumo rodikliai
LNTH pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 43.45% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 22.38%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 77.62%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 125.08%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 34.74% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
43.45%
Efektyvi mokesčių norma
22.38%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
77.62%
EBT vienam EBIT
125.08%
EBIT vienam pajamų rodikliui
34.74%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.84 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 3 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 404.76% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
445
Atsargų likučio dienos
53
Veiklos ciklas
143.07
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
28
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
115
Gautinų sumų apyvartumas
4.05
Mokėtinų sumų apyvartumas
12.83
Atsargų apyvartumas
6.90
Ilgalaikio turto apyvartumas
9.10
Turto apyvartumas
0.75
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.71, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 4.05, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 10.45 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.24, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.71
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
4.05
Pinigai vienai akcijai
10.45
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.24
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.86
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.58
Trumpalaikio padengimo koeficientas
441.41
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
7.10
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
7.10
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 30.75% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.60 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 37.30%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 37.33%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 23.85 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
30.75%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.60
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
37.30%
Bendra skola ir kapitalizacija
37.33%
Palūkanų padengimas
23.85
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.58
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.94
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 18.99, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.79, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.95, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.83, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
18.99
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.79
Buhalterinė vertė vienai akcijai
11.95
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
8.83
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
11.95
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
9.33
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.68
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 38.65% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 21.98% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 2813.72%, ir veiklos pajamų augimas, 2813.72%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 1063.86%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 1068.29%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
38.65%
Bendrojo pelno augimas
21.98%
EBIT augimas
2813.72%
Veiklos pajamų augimas
2813.72%
Grynųjų pajamų augimas
1063.86%
EPS augimas
1068.29%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
1062.50%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.32%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.61%
Veiklos pinigų srautų augimas
8.33%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-1.80%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
21.05%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
111.45%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
202.89%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
619.21%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
179.38%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
1376.38%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
240.56%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
351.53%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2022.64%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
191.75%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
543.57%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
25.82%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
33.22%
Atsargų augimas
80.49%
Turto augimas
24.97%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
83.06%
Skolos augimas
10.55%
MTTP išlaidų augimas
-75.07%
SGA išlaidų augimas
14.27%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,135,782,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.93, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.10, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 5.99%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 12.91%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -15.25%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,135,782,000
Pajamų kokybė
0.93
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.10
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
5.99%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
12.91%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-15.25%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.59%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-77.54%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
3.90%
Graham skaičius
35.87
Materialiojo turto grąža
22.72%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1.81
Apyvartinis kapitalas
898,469,000
Materialiojo turto vertė
602,718,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
250,562,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
248,844,500
Vidutinės mokėtinos sumos
30,876,000
Vidutinės atsargos
49,752,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
80
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
26
Turimų atsargų dienos
40
ROIC
20.23%
ROE
0.40%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.52, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.52, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.85, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 18.90, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 16.11, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.52
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.52
Kainos ir pardavimų santykis
3.85
Kainos pinigų srautų santykis
16.11
Kainos pelno ir augimo santykis
0.16
Įmonės vertės daugiklis
9.67
Kaina Tikroji vertė
5.52
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
16.11
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
18.90
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.19
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.19
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
9.31
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
13.55
Pelno pajamingumas
7.72%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.11%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
