Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.654% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.335%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.250%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.120% grąža, liudija, kad Microchip Technology Incorporated moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Microchip Technology Incorporated savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.277% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Microchip Technology Incorporated kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.191% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Microchip Technology Incorporated akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $92.26, o žemiausia - iki $88.45. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Microchip Technology Incorporated akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MCHP likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 119.59% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (58.09%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (12.69%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
119.59%
Greitasis koeficientas
58.09%
Pinigų santykis
12.69%
Pelningumo rodikliai
MCHP pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 30.99% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.40%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 80.60%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 92.63%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 33.46% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
30.99%
Efektyvi mokesčių norma
19.40%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
80.60%
EBT vienam EBIT
92.63%
EBIT vienam pajamų rodikliui
33.46%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.20 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
58
Atsargų likučio dienos
182
Veiklos ciklas
236.72
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
210
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
26
Gautinų sumų apyvartumas
6.68
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.74
Atsargų apyvartumas
2.01
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.39
Turto apyvartumas
0.48
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.57, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 4.12, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.59 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.35 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.32, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.57
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
4.12
Pinigai vienai akcijai
0.59
Išmokėjimo koeficientas
0.35
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.32
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.90
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.41
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.46
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
10.05
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.69
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 37.80% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.90 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 42.89%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 47.40%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -50.08 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
37.80%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.90
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
42.89%
Bendra skola ir kapitalizacija
47.40%
Palūkanų padengimas
-50.08
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.41
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.38
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 14.09, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.52, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 12.28, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 12.28, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
14.09
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.52
Buhalterinė vertė vienai akcijai
12.28
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
12.28
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
12.28
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
11.07
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -9.53% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -12.32% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -17.89%, ir veiklos pajamų augimas, -17.89%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -14.78%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -13.51%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-9.53%
Bendrojo pelno augimas
-12.32%
EBIT augimas
-17.89%
Veiklos pajamų augimas
-17.89%
Grynųjų pajamų augimas
-14.78%
EPS augimas
-13.51%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-13.43%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.53%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.67%
Dividendų vienai akcijai augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
-100.00%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-100.00%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
189.25%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.60%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
34.47%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-100.00%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
252.98%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
394.08%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
422.81%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
128.12%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
16.11%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
19.50%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
-12.38%
Atsargų augimas
-0.67%
Turto augimas
-3.04%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
3.80%
Skolos augimas
-6.83%
MTTP išlaidų augimas
-1.87%
SGA išlaidų augimas
-7.96%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 54,958,580,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
54,958,580,000
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
14.37%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
-1.99%
Graham skaičius
31.18
Materialiojo turto grąža
12.01%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-13.62
Apyvartinis kapitalas
493,600,000
Materialiojo turto vertė
6,657,800,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-6,202,400,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
1,224,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
958,450,000
Vidutinės atsargos
1,320,450,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
55
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
210
Turimų atsargų dienos
182
ROIC
16.29%
ROE
0.29%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.40, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.40, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 6.48, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 22.29, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 20.02, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.40
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.40
Kainos ir pardavimų santykis
6.48
Kainos pinigų srautų santykis
20.02
Kainos pelno ir augimo santykis
0.38
Įmonės vertės daugiklis
15.66
Kaina Tikroji vertė
7.40
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
20.02
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
22.29
Kainos ir materialiosios vertės santykis
7.31
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
7.20
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
21.38
Pelno pajamingumas
3.92%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
