Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.378% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.163%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.083%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.051% grąža, liudija, kad Mahindra & Mahindra Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Mahindra & Mahindra Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.191% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Mahindra & Mahindra Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.149% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Mahindra & Mahindra Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $26.5, o žemiausia - iki $26.1. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Mahindra & Mahindra Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MHID.IL likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 130.53% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (98.27%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (5.10%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
130.53%
Greitasis koeficientas
98.27%
Pinigų santykis
5.10%
Pelningumo rodikliai
MHID.IL pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.51% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.35%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 72.23%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 70.53%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 16.32% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.51%
Efektyvi mokesčių norma
21.35%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
72.23%
EBT vienam EBIT
70.53%
EBIT vienam pajamų rodikliui
16.32%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.31 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
98
Atsargų likučio dienos
78
Veiklos ciklas
208.63
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
116
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
93
Gautinų sumų apyvartumas
2.80
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.15
Atsargų apyvartumas
4.67
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.96
Turto apyvartumas
0.61
Pinigų srautų rodikliai
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 218.45 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Pinigai vienai akcijai
218.45
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 45.16% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.65 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 51.59%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 62.24%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.13 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
45.16%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.65
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
51.59%
Bendra skola ir kapitalizacija
62.24%
Palūkanų padengimas
3.13
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.65
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1089.94, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 92.41, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 506.60, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 517.23, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1089.94
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
92.41
Buhalterinė vertė vienai akcijai
506.60
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
517.23
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
506.60
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
881.49
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-56.66
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 21.83% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 7.15% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 13.38%, ir veiklos pajamų augimas, 13.38%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 262.89%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 262.30%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
21.83%
Bendrojo pelno augimas
7.15%
EBIT augimas
13.38%
Veiklos pajamų augimas
13.38%
Grynųjų pajamų augimas
262.89%
EPS augimas
262.30%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
262.61%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.14%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.10%
Dividendų vienai akcijai augimas
270.39%
Veiklos pinigų srautų augimas
-48.36%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-73.09%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
54.43%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-3.94%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-15.24%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1165.27%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1224.85%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
308.10%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
70.36%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-14.45%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
21.05%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
150.65%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
25.17%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
15.29%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
4.38%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
13.25%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
2.31%
Gautinų sumų augimas
3.60%
Atsargų augimas
20.60%
Turto augimas
4.60%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
13.16%
Skolos augimas
-3.75%
SGA išlaidų augimas
27.69%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,166,387,544,046.728 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.63, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 4.63%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 89.12%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,166,387,544,046.728
Pajamų kokybė
-0.63
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
4.63%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
89.12%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.20%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-144.71%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.12%
Graham skaičius
1026.31
Materialiojo turto grąža
5.24%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-643.20
Apyvartinis kapitalas
207,460,300,000
Materialiojo turto vertė
575,475,400,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-474,842,200,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
406,484,300,000
Vidutinės mokėtinos sumos
214,361,050,000
Vidutinės atsargos
142,253,950,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
126
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
118
Turimų atsargų dienos
83
ROIC
9.91%
ROE
0.18%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.12, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.12, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.07, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.12
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.12
Kainos ir pardavimų santykis
2.07
Įmonės vertės daugiklis
6.89
Kaina Tikroji vertė
4.12
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.27
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.79
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
9.42
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-30.62
Pelno pajamingumas
8.04%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-10.46%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
