Paprastai tariant, MSCI Inc. turi 79.224 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.805% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.539%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.446%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.213% grąža, liudija, kad MSCI Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad MSCI Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -1.284% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, MSCI Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.343% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
MSCI Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $480.48, o žemiausia - iki $463.35. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja MSCI Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MSCI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 99.63% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (92.40%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (37.94%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
99.63%
Greitasis koeficientas
92.40%
Pinigų santykis
37.94%
Pelningumo rodikliai
MSCI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 53.07% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 16.04%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 83.96%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 98.42%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 53.92% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
53.07%
Efektyvi mokesčių norma
16.04%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
83.96%
EBT vienam EBIT
98.42%
EBIT vienam pajamų rodikliui
53.92%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.00 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
92
Veiklos ciklas
104.01
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
9
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
95
Gautinų sumų apyvartumas
3.51
Mokėtinų sumų apyvartumas
42.26
Atsargų apyvartumas
254566500.00
Ilgalaikio turto apyvartumas
13.91
Turto apyvartumas
0.48
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 16.01, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 14.83, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 6.56 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.39 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.48, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
16.01
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
14.83
Pinigai vienai akcijai
6.56
Išmokėjimo koeficientas
0.39
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.48
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.93
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.28
Trumpalaikio padengimo koeficientas
53.41
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
13.56
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.29
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 82.71% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis -6.97 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 116.87%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 116.76%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 7.54 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
82.71%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
-6.97
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
116.87%
Bendra skola ir kapitalizacija
116.76%
Palūkanų padengimas
7.54
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.28
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
-8.42
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 31.83, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 14.45, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, -9.31, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -57.68, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
31.83
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
14.45
Buhalterinė vertė vienai akcijai
-9.31
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-57.68
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
-9.31
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
60.59
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.14
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.47% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 12.91% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 14.65%, ir veiklos pajamų augimas, 14.65%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 31.94%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 34.04%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.47%
Bendrojo pelno augimas
12.91%
EBIT augimas
14.65%
Veiklos pajamų augimas
14.65%
Grynųjų pajamų augimas
31.94%
EPS augimas
34.04%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
34.24%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.59%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.69%
Dividendų vienai akcijai augimas
20.17%
Veiklos pinigų srautų augimas
12.84%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
12.00%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
269.06%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
93.48%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
57.15%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
482.98%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
121.30%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
60.55%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
680.02%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
148.11%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
101.07%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-170.93%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-387.47%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-75.84%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
88.52%
Gautinų sumų augimas
26.58%
Atsargų augimas
71.55%
Turto augimas
10.42%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
25.42%
Skolos augimas
-0.34%
MTTP išlaidų augimas
23.24%
SGA išlaidų augimas
4.55%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 49,117,727,300 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.08, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.06, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 5.22%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 69.66%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -7.35%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
49,117,727,300
Pajamų kokybė
1.08
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.06
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
5.22%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
69.66%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-7.35%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.59%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-57.06%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.83%
Graham skaičius
55.03
Materialiojo turto grąža
68.60%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-64.67
Apyvartinis kapitalas
-98,872,000
Materialiojo turto vertė
-4,583,690,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-4,839,830,000
Investuotas kapitalas
-6
Vidutinės gautinos sumos
751,395,500
Vidutinės mokėtinos sumos
12,425,500
Vidutinės atsargos
49,767,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
121
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
8
Turimų atsargų dienos
51
ROIC
29.88%
ROE
-1.55%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, -56.86, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, -56.86, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 14.14, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 31.50, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 29.16, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-56.86
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-56.86
Kainos ir pardavimų santykis
14.14
Kainos pinigų srautų santykis
29.16
Kainos pelno ir augimo santykis
0.98
Įmonės vertės daugiklis
18.95
Kaina Tikroji vertė
-56.86
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
29.16
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
31.50
Kainos ir materialiosios vertės santykis
-60.76
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
19.42
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
28.64
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
39.74
Pelno pajamingumas
2.56%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.55%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
