Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.256% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.200%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.125%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.122% grąža, liudija, kad Meritage Homes Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Meritage Homes Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.176% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Meritage Homes Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.221% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Meritage Homes Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $170.22, o žemiausia - iki $164.33. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Meritage Homes Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MTH likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 806.34% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (149.72%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (118.01%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
806.34%
Greitasis koeficientas
149.72%
Pinigų santykis
118.01%
Pelningumo rodikliai
MTH pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 16.09% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 22.07%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 77.93%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 80.52%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 19.99% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
16.09%
Efektyvi mokesčių norma
22.07%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
77.93%
EBT vienam EBIT
80.52%
EBIT vienam pajamų rodikliui
19.99%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 8.06 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 2600.28% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
150
Atsargų likučio dienos
390
Veiklos ciklas
404.51
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
24
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
381
Gautinų sumų apyvartumas
26.00
Mokėtinų sumų apyvartumas
15.38
Atsargų apyvartumas
0.93
Ilgalaikio turto apyvartumas
65.06
Turto apyvartumas
0.97
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 8.62, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 7.64, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 24.93 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.07 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.05, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
8.62
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
7.64
Pinigai vienai akcijai
24.93
Išmokėjimo koeficientas
0.07
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.05
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.89
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.30
Trumpalaikio padengimo koeficientas
6.01
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
8.81
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.39
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 16.24% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.22 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 17.50%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 18.25%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
16.24%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.22
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
17.50%
Bendra skola ir kapitalizacija
18.25%
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.30
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.37
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 167.61, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 20.17, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 125.94, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 119.97, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
167.61
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
20.17
Buhalterinė vertė vienai akcijai
125.94
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
119.97
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
125.94
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
30.48
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.04
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -2.55% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -15.75% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -1.47%, ir veiklos pajamų augimas, -1.47%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -25.54%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -25.41%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-2.55%
Bendrojo pelno augimas
-15.75%
EBIT augimas
-1.47%
Veiklos pajamų augimas
-1.47%
Grynųjų pajamų augimas
-25.54%
EPS augimas
-25.41%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-25.47%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.20%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.09%
Veiklos pinigų srautų augimas
-12.26%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-16.10%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
229.98%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
89.68%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.29%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
506.35%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
48.53%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-30.94%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
485.21%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
255.92%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
79.68%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
440.43%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
193.54%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
102.32%
Gautinų sumų augimas
24.16%
Atsargų augimas
8.33%
Turto augimas
10.07%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
17.01%
Skolos augimas
-7.68%
SGA išlaidų augimas
19.44%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 6,520,057,800 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.48, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.44%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -10.74%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
6,520,057,800
Pajamų kokybė
0.48
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.44%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-10.74%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.62%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-150.75%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.37%
Graham skaičius
239.10
Materialiojo turto grąža
12.04%
Graham Grynasis grynasis grynasis
47.54
Apyvartinis kapitalas
5,379,235,000
Materialiojo turto vertė
4,393,316,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
4,279,620,000
Vidutinės gautinos sumos
240,995,500
Vidutinės mokėtinos sumos
272,458,500
Vidutinės atsargos
4,539,777,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
16
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
21
Turimų atsargų dienos
373
ROIC
17.26%
ROE
0.16%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.39, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.39, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.04, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 23.70, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 21.00, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.39
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.39
Kainos ir pardavimų santykis
1.04
Kainos pinigų srautų santykis
21.00
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.76
Įmonės vertės daugiklis
6.18
Kaina Tikroji vertė
1.39
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
21.00
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
23.70
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.38
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.06
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.68
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
18.34
Pelno pajamingumas
11.58%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.98%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
