Paprastai tariant, Munters Group AB (publ) turi 182.533 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.325% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.127%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.055%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.044% grąža, liudija, kad Munters Group AB (publ) moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Munters Group AB (publ) savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.140% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Munters Group AB (publ) kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.142% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Munters Group AB (publ) akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $194.5, o žemiausia - iki $187.8. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Munters Group AB (publ) akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MTRS.ST likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 135.33% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (80.14%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (31.00%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
135.33%
Greitasis koeficientas
80.14%
Pinigų santykis
31.00%
Pelningumo rodikliai
MTRS.ST pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 9.17% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 37.99%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 60.11%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 72.39%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.67% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
9.17%
Efektyvi mokesčių norma
37.99%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
60.11%
EBT vienam EBIT
72.39%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.67%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.35 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
80
Atsargų likučio dienos
72
Veiklos ciklas
135.99
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
51
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
85
Gautinų sumų apyvartumas
5.70
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.15
Atsargų apyvartumas
5.07
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.56
Turto apyvartumas
0.80
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 9.79, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 6.03, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 8.66 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.38 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
9.79
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
6.03
Pinigai vienai akcijai
8.66
Išmokėjimo koeficientas
0.38
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.62
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.34
Trumpalaikio padengimo koeficientas
8.76
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.60
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.82
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 29.55% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.96 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 48.11%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 49.10%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 6.94 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
29.55%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.96
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
48.11%
Bendra skola ir kapitalizacija
49.10%
Palūkanų padengimas
6.94
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.34
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.26
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 76.42, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.30, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 28.84, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -15.48, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
76.42
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.30
Buhalterinė vertė vienai akcijai
28.84
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-15.48
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
28.84
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
31.04
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-3.68
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 34.12% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 38.73% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 93.42%, ir veiklos pajamų augimas, 93.42%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 35.88%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 35.65%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
34.12%
Bendrojo pelno augimas
38.73%
EBIT augimas
93.42%
Veiklos pajamų augimas
93.42%
Grynųjų pajamų augimas
35.88%
EPS augimas
35.65%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
35.65%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.29%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.19%
Dividendų vienai akcijai augimas
12.02%
Veiklos pinigų srautų augimas
38.08%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
69.96%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
232.73%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
96.55%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
97.78%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
2725.63%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
142.91%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
8.67%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
281.54%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
850.32%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
85.92%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
912.46%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
42.05%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
39.78%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
216.08%
Gautinų sumų augimas
-7.09%
Atsargų augimas
-9.25%
Turto augimas
8.51%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-1.15%
Skolos augimas
30.14%
MTTP išlaidų augimas
13.98%
SGA išlaidų augimas
17.83%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 34,120,859,495 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.36, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.08, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 1.93%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 48.29%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -62.85%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
34,120,859,495
Pajamų kokybė
1.36
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.08
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.93%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
48.29%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-62.85%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.81%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-138.43%
Graham skaičius
52.83
Materialiojo turto grąža
9.06%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-37.50
Apyvartinis kapitalas
1,132,000,000
Materialiojo turto vertė
-2,822,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-5,004,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
3,104,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,291,000,000
Vidutinės atsargos
1,814,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
78
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
48
Turimų atsargų dienos
65
ROIC
10.23%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.73, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.73, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.95, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 38.37, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 23.62, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.73
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.73
Kainos ir pardavimų santykis
2.95
Kainos pinigų srautų santykis
23.62
Kainos pelno ir augimo santykis
0.25
Įmonės vertės daugiklis
16.37
Kaina Tikroji vertė
7.73
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
23.62
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
38.37
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.67
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.45
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
15.59
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
32.01
Pelno pajamingumas
2.63%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.33%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
