Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.549% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.094%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.100%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.038% grąža, liudija, kad MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.065% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.038% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $102, o žemiausia - iki $96.6. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MTSI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 733.50% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (548.11%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (105.64%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
733.50%
Greitasis koeficientas
548.11%
Pinigų santykis
105.64%
Pelningumo rodikliai
MTSI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.51% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 13.04%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 86.96%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 123.05%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 9.36% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.51%
Efektyvi mokesčių norma
13.04%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
86.96%
EBT vienam EBIT
123.05%
EBIT vienam pajamų rodikliui
9.36%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 7.34 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
5 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 530.09% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
548
Atsargų likučio dienos
226
Veiklos ciklas
294.85
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
56
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
238
Gautinų sumų apyvartumas
5.30
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.48
Atsargų apyvartumas
1.62
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.54
Turto apyvartumas
0.38
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.05, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.78, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 6.61 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.23, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.05
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.78
Pinigai vienai akcijai
6.61
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.23
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.87
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.33
Trumpalaikio padengimo koeficientas
155.56
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
7.82
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
7.82
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 26.76% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.43 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 29.98%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 30.03%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 6.81 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
26.76%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.43
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
29.98%
Bendra skola ir kapitalizacija
30.03%
Palūkanų padengimas
6.81
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.33
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.60
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 9.16, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.29, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.38, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.87, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
9.16
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.29
Buhalterinė vertė vienai akcijai
13.38
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
7.87
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
13.38
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
6.90
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.35
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -3.96% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -5.02% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -56.59%, ir veiklos pajamų augimas, -56.59%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -79.18%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -79.52%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-3.96%
Bendrojo pelno augimas
-5.02%
EBIT augimas
-56.59%
Veiklos pajamų augimas
-56.59%
Grynųjų pajamų augimas
-79.18%
EPS augimas
-79.52%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-79.29%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.46%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.47%
Veiklos pinigų srautų augimas
-5.69%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-5.48%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.94%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3.95%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.08%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
194.15%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
320.55%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-8.38%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
114.32%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
159.82%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
286.97%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
159.05%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
29.58%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
197.01%
Gautinų sumų augimas
-10.14%
Atsargų augimas
18.56%
Turto augimas
-1.18%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.82%
Skolos augimas
-19.17%
MTTP išlaidų augimas
0.21%
SGA išlaidų augimas
3.65%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 6,082,065,580 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.82, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 25.13%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -14.80%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
6,082,065,580
Pajamų kokybė
1.82
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
22.91%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
25.13%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-14.80%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.81%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-47.36%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
5.88%
Graham skaičius
19.74
Materialiojo turto grąža
7.88%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.64
Apyvartinis kapitalas
677,668,000
Materialiojo turto vertė
557,208,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
155,549,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
96,402,000
Vidutinės mokėtinos sumos
27,849,500
Vidutinės atsargos
125,630,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
51
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Turimų atsargų dienos
189
ROIC
5.98%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.99, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.99, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 11.47, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 56.85, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 49.55, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.99
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.99
Kainos ir pardavimų santykis
11.47
Kainos pinigų srautų santykis
49.55
Kainos pelno ir augimo santykis
-1.44
Įmonės vertės daugiklis
56.19
Kaina Tikroji vertė
6.99
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
49.55
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
56.85
Kainos ir materialiosios vertės santykis
6.10
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
9.38
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
38.12
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
36.44
Pelno pajamingumas
1.59%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.46%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
