Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.609% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.268%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.284%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.158% grąža, liudija, kad NetEase, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad NetEase, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.252% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, NetEase, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.210% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
NetEase, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $19.3, o žemiausia - iki $18.87. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja NetEase, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant NETTF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 265.02% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (252.51%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (39.80%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
265.02%
Greitasis koeficientas
252.51%
Pinigų santykis
39.80%
Pelningumo rodikliai
NETTF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 32.92% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 13.80%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 86.37%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 122.91%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 26.78% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
32.92%
Efektyvi mokesčių norma
13.80%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
86.37%
EBT vienam EBIT
122.91%
EBIT vienam pajamų rodikliui
26.78%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.65 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
253
Atsargų likučio dienos
6
Veiklos ciklas
38.86
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
8
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
31
Gautinų sumų apyvartumas
11.21
Mokėtinų sumų apyvartumas
45.86
Atsargų apyvartumas
58.11
Ilgalaikio turto apyvartumas
11.73
Turto apyvartumas
0.56
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 54.21, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 47.65, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 194.44 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.27 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.34, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
54.21
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
47.65
Pinigai vienai akcijai
194.44
Išmokėjimo koeficientas
0.27
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.34
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.88
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.72
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.81
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
8.26
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.87
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.10
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 11.02% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.16 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.79%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 14.15%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
11.02%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.16
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.79%
Bendra skola ir kapitalizacija
14.15%
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.72
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.50
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 159.16, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 45.25, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 191.18, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 185.00, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
159.16
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
45.25
Buhalterinė vertė vienai akcijai
191.18
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
185.00
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
191.18
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
31.51
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-6.58
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 7.23% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 19.51% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 41.17%, ir veiklos pajamų augimas, 41.17%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 44.64%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 634.03%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
7.23%
Bendrojo pelno augimas
19.51%
EBIT augimas
41.17%
Veiklos pajamų augimas
41.17%
Grynųjų pajamų augimas
44.64%
EPS augimas
634.03%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
633.39%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-80.08%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-80.27%
Dividendų vienai akcijai augimas
498.33%
Veiklos pinigų srautų augimas
27.51%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
23.90%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
5521.15%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
671.36%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
614.15%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
3271.28%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1218.49%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
621.81%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3207.14%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2293.77%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1139.95%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
2967.09%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
1275.67%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
669.47%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
4810.12%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
2685.86%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
851.94%
Gautinų sumų augimas
84.58%
Atsargų augimas
-30.02%
Turto augimas
7.62%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
495.73%
Skolos augimas
-25.60%
MTTP išlaidų augimas
9.61%
SGA išlaidų augimas
4.26%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 83,304,038,565.919 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.20, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.05, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 15.93%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 4.20%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -12.10%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
83,304,038,565.919
Pajamų kokybė
1.20
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.05
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
15.93%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
4.20%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-12.10%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.13%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-139.95%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
3.13%
Graham skaičius
441.19
Materialiojo turto grąža
16.52%
Graham Grynasis grynasis grynasis
117.14
Apyvartinis kapitalas
88,850,101,000
Materialiojo turto vertė
120,268,941,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
84,851,688,000
Vidutinės gautinos sumos
7,118,484,500
Vidutinės mokėtinos sumos
1,194,078,500
Vidutinės atsargos
844,505,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
33
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
8
Turimų atsargų dienos
6
ROIC
16.50%
ROE
0.24%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.76, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.76, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.39, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 14.63, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 2.68, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.76
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.76
Kainos ir pardavimų santykis
4.39
Kainos pinigų srautų santykis
2.68
Kainos pelno ir augimo santykis
0.07
Įmonės vertės daugiklis
15.39
Kaina Tikroji vertė
0.76
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
2.68
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
14.63
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.68
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.81
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.82
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
2.36
Pelno pajamingumas
34.92%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
36.86%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
