Paprastai tariant, NVIDIA Corporation turi 2500 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.727% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.541%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.488%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.453% grąža, liudija, kad NVIDIA Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad NVIDIA Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.928% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, NVIDIA Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.598% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
NVIDIA Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $860, o žemiausia - iki $812.55. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja NVIDIA Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant NVDA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 417.13% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (338.47%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (68.48%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
417.13%
Greitasis koeficientas
338.47%
Pinigų santykis
68.48%
Pelningumo rodikliai
NVDA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 55.51% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 12.00%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 88.00%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.57%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 54.12% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
55.51%
Efektyvi mokesčių norma
12.00%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
88.00%
EBT vienam EBIT
102.57%
EBIT vienam pajamų rodikliui
54.12%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.17 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 609.28% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
338
Atsargų likučio dienos
116
Veiklos ciklas
175.90
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
59
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
117
Gautinų sumų apyvartumas
6.09
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.16
Atsargų apyvartumas
3.15
Ilgalaikio turto apyvartumas
11.58
Turto apyvartumas
0.93
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 11.39, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 10.96, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 10.54 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.01 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.46, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
11.39
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
10.96
Pinigai vienai akcijai
10.54
Išmokėjimo koeficientas
0.01
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.46
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.96
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
2.83
Trumpalaikio padengimo koeficientas
19.01
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
26.28
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
19.19
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 15.12% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.23 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 16.45%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 18.78%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 128.30 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
15.12%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.23
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
16.45%
Bendra skola ir kapitalizacija
18.78%
Palūkanų padengimas
128.30
Pinigų srauto ir skolos santykis
2.83
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.53
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 24.67, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 12.05, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 17.41, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.16, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
24.67
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
12.05
Buhalterinė vertė vienai akcijai
17.41
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
15.16
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
17.41
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
4.13
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.43
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 125.85% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 188.49% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 680.59%, ir veiklos pajamų augimas, 680.59%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 581.32%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 584.66%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
125.85%
Bendrojo pelno augimas
188.49%
EBIT augimas
680.59%
Veiklos pajamų augimas
680.59%
Grynųjų pajamų augimas
581.32%
EPS augimas
584.66%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
585.63%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.72%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.52%
Dividendų vienai akcijai augimas
-0.03%
Veiklos pinigų srautų augimas
397.96%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
609.59%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1304.90%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
412.20%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
265.20%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
3103.51%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
639.22%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
382.28%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
6342.10%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
607.90%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
586.70%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
818.54%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
353.16%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
154.31%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
107.47%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-0.04%
Gautinų sumų augimas
161.28%
Atsargų augimas
2.38%
Turto augimas
59.60%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
95.88%
Skolos augimas
-6.74%
MTTP išlaidų augimas
18.20%
SGA išlaidų augimas
8.77%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,546,036,850,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.94, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 8.43%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -3.81%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,546,036,850,000
Pajamų kokybė
0.94
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
14.24%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
8.43%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-3.81%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.75%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-70.89%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
5.83%
Graham skaičius
68.71
Materialiojo turto grąža
49.45%
Graham Grynasis grynasis grynasis
5.42
Apyvartinis kapitalas
33,714,000,000
Materialiojo turto vertė
37,436,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
21,595,000,000
Vidutinės gautinos sumos
6,913,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,946,000,000
Vidutinės atsargos
5,220,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
60
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
59
Turimų atsargų dienos
116
ROIC
54.83%
ROE
0.69%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 51.88, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 51.88, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 37.10, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 83.65, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 79.37, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
51.88
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
51.88
Kainos ir pardavimų santykis
37.10
Kainos pinigų srautų santykis
79.37
Kainos pelno ir augimo santykis
1.41
Įmonės vertės daugiklis
65.44
Kaina Tikroji vertė
51.88
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
79.37
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
83.65
Kainos ir materialiosios vertės santykis
35.88
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
25.38
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
44.84
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
55.04
Pelno pajamingumas
1.93%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.75%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
